来源：新浪基金∞工作室

核心财务与规模数据亮眼

报告期内大成添益交易型货币三类份额合计实现净利润2.05亿元，期末总净资产达36.19亿元，所有分级份额净值始终保持1.00元，收益按日结转全额分配完毕。

指标项大成添益交易型货币A大成添益交易型货币B交易货币本期利润（万元）期末资产净值（万元）累计净值收益率24.2873%27.2225%24.3120%

多阶段收益显著跑赢基准

报告期内三类份额的净值收益率均显著高于同期活期存款税后基准，长期维度超额收益优势突出，且收益波动率极低，完全符合货币基金低风险属性。

阶段A类份额收益超基准幅度B类份额收益超基准幅度交易货币份额收益超基准幅度过去6个月0.3420%0.4619%0.3419%过去1年0.7210%0.9641%0.7210%基金合同生效至今20.8738%23.8090%20.8985%

上半年投资策略精准落地

2026年上半年国内GDP同比增长4.7%，短端资金利率围绕政策利率附近窄幅波动，1年期AAA同业存单利率在1.44%-1.50%区间运行。基金管理人通过利率趋势评估、类属资产配置、动态调整组合久期等策略，在保障流动性安全的前提下，精准把握短端资产波动的配置窗口，实现了稳定的收益表现。

下半年市场展望明确

管理人判断，下半年货币政策将维持支持性基调，流动性调节工具更加丰富，资金利率预计保持低位运行。后续组合将继续以流动性安全和收益稳定为核心前提，捕捉短端利率阶段性调整带来的配置机会，为持有人获取稳健收益。

基金费用支出合规可控

报告期内基金管理费、托管费计提严格按照合同约定费率执行，整体费用率处于行业较低水平，其中B类份额因费率优势收益表现最优。

费用项目本期发生金额（万元）上年同期金额（万元）管理人报酬托管费

交易成本极低收益来源清晰

本基金作为纯货币市场基金，无股票类投资，全部投资收益来自债券相关收益，报告期内买卖债券差价收入1.45万元，债券投资总收益达1896.40万元，期末应付银行间市场交易费用仅4.16万元，交易成本极低。

关联交易完全合规

报告期内本基金未通过关联方交易单元开展股票、债券、回购类交易，也未产生应支付给关联方的交易佣金，关联交易完全符合合规要求。

重仓同业存单资质优良

期末基金全部债券投资占资产净值比例达62.57%，其中同业存单占比超56%，前十大重仓券均为银行发行的同业存单，整体信用资质优良，流动性充足。

债券名称期末公允价值（万元）占基金资产净值比例26渤海银行CD2232.75%25工商银行CD2582.75%26珠海华润银行CD0132.74%26浦发银行CD0882.73%26北京农商银行CD0462.48%26渤海银行CD0882.48%26南京银行CD1582.47%26湖南银行CD0602.47%26宁波银行CD2082.47%26交通银行CD0732.47%

持有人结构分散风险极低

期末基金总持有人户数达54.63万户，个人投资者持有份额占比95.43%，户均持有份额6624.29份，投资者分布广泛且分散，无单一投资者持有份额超过20%的情况，流动性风险极低。

份额级别持有人户数个人投资者持有占比机构投资者持有占比A类99.55%0.45%B类98.04%1.96%交易货币172680.81%19.19%

从业人员持有占比极低

期末大成基金全体从业人员合计持有本基金份额占总份额比例仅0.0006%，其中A类占比0.0001%、B类占比0.0008%，基金经理及高管均未持有本基金份额，不存在利益输送相关风险。

份额整体保持稳定

报告期内基金总申购规模达66.31亿元，总赎回规模69.40亿元，期末总份额较期初小幅下降3.09亿份，整体规模保持稳定，申赎运作流畅。

项目A类份额（万份）B类份额（万份）交易货币（万份）期初份额本期总申购本期总赎回期末份额

交易单元配置高效合规

本基金共租用30余家券商的交易单元，报告期内仅在长江证券交易单元完成2004.14万元债券交易，占当期债券成交总额比例100%，未产生股票交易相关佣金，交易单元资源配置高效合规。

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