泰康500年中报：上半年净值涨22.11% 盈利1213.98万跑赢基准1.14个百分点|业绩比较基准|中证|基金|泰康50|申赎|股票

来源：新浪基金∞工作室

核心财务指标表现稳健

2026年上半年泰康500核心财务数据表现亮眼，期间实现盈利1213.98万元，期末净资产规模保持稳定，各项收益指标均处于合理区间。

指标类型具体项目2026年上半年数据期间数据本期利润1213.98万元期间数据本期已实现收益1221.16万元期间数据加权平均基金份额本期利润0.9618元期末数据期末基金资产净值6068.36万元期末数据期末基金份额净值4.9567元期末数据期末可供分配利润2080.61万元期末数据期末可供分配基金份额利润1.6995元

截至2026年6月30日，基金净资产合计6068.36万元，较期初的6268.32万元小幅减少199.96万元，变动主要受份额净赎回影响，整体资产规模保持平稳运行。

全周期超额收益持续领跑

报告期内基金跟踪误差控制优异，各阶段净值增长率均显著高于同期业绩比较基准，长期超额收益能力突出，自成立以来累计跑赢基准13.04个百分点。

阶段份额净值增长率业绩比较基准收益率超额收益过去三个月19.67%18.56%1.11%过去六个月22.11%20.97%1.14%过去一年55.13%52.68%2.45%过去三年56.35%50.55%5.80%过去五年42.24%32.65%9.59%自基金合同生效起至今54.89%41.85%13.04%

各阶段净值增长率标准差与基准基本持平，跟踪偏离度控制在合同约定的合理区间内，完全实现了紧密跟踪中证500指数的投资目标。

被动投资策略精准落地

报告期内基金严格执行完全复制的被动投资策略，仅因申赎和指数成分股调整产生小幅跟踪误差，在上半年市场结构性行情中精准把握指数上行红利。管理人通过精细化调仓将跟踪误差控制在极低水平，充分匹配中证500指数的成长属性，为投资者实现了贴合指数走势的稳健收益。

下半年市场配置方向明确

管理人判断，2026年下半年经济结构分化的底色仍将持续，但分化幅度有望小幅收窄，内需将随基数效应和财政投放节奏加快略有好转，AI产业链价格上涨动能边际放缓。当前市场政策支持力度大、流动性环境宽松，中证500指数成长性高、β弹性大的特征高度契合当前市场环境，后续仍具备较好的配置价值。

运营费率同比明显下降

报告期内基金各项运营成本控制良好，管理费、托管费分别按0.15%、0.05%的年费率逐日计提，整体费率水平处于行业低位，2026年上半年两项费用支出均较去年同期下降超三成。

费用项目2026年上半年发生额2025年同期发生额基金管理费4.24万元6.33万元基金托管费1.41万元2.11万元

期末应付交易费用合计7207.52元，全部为交易所市场交易相关费用，整体交易成本管控高效。

股票投资收益贡献超九成

上半年基金股票投资收益合计1142.92万元，占本期利润比例超94%，其中买卖股票差价收入达914.82万元，是基金利润的核心来源。

股票投资收益构成2026年上半年金额买卖股票差价收入914.82万元赎回差价收入228.10万元合计1142.92万元