融通中证港股通科技指数：跟踪精度优异港股科技板块配置价值凸显|中证|基金|港股通|申赎|股票|资金流入方面

来源：新浪基金∞工作室

核心财务经营数据出炉

报告期内基金两类份额核心经营数据清晰展现运作全貌，整体规模保持平稳区间，核心数据如下：

指标类别融通中证港股通科技指数A融通中证港股通科技指数C本期利润（万元）期末净资产（万元）本期份额净值增长率-18.41%-18.49%累计净值增长率-3.48%-3.75%

截至2026年6月末，基金整体净资产合计达7079.35万元，较上年度末的9929.77万元有所变动，期末总基金份额规模为7346.14万份。

净值跟踪表现精度亮眼

报告期内基金两类份额净值表现与业绩基准高度贴合，跟踪误差控制效果突出，不同统计区间的对比数据如下：

份额类型统计区间份额净值增长率业绩比较基准收益率两者差值A类过去3个月-6.56%-6.57%0.01%A类过去6个月-18.41%-17.90%-0.51%A类过去1年-17.68%-17.31%-0.37%C类过去3个月-6.61%-6.57%-0.04%C类过去6个月-18.49%-17.90%-0.59%C类过去1年-17.85%-17.31%-0.54%

两类份额的净值增长率标准差与业绩比较基准收益率标准差差值均控制在0.06%以内，波动特征完全匹配标的指数，指数化运作精准度表现亮眼。

上半年指数化运作合规顺畅

2026年上半年港股科技板块受多重因素冲击，中证港股通科技指数同期下跌18.83%。基金严格执行指数化投资策略，通过跟踪误差分析系统和运作监控体系，全力保障对标的指数的紧密贴合，顺利完成日常申赎应对、成分股定期调整等常规运作，全程未出现偏离基金合同约定的投资行为。

业绩完全复刻指数走势

截至2026年6月末，融通中证港股通科技指数A份额净值为0.9652元，C类份额净值为0.9625元，两类份额的业绩表现均贴合同期中证港股通科技指数的运行趋势，充分体现指数基金的收益复刻属性，未出现主动操作带来的额外收益偏差。

港股科技板块配置性价比突出

基金管理人判断当前港股科技板块悲观预期已充分释放，压制市场的多重因素正逐步松动：产业端AI Agent规模化部署带动算力需求指数级攀升，政策端对智能体应用的支持明确，盈利端平台企业外卖补贴冲击已过峰值，资金端美债利率回落、南向资金重新加仓科技龙头，板块估值处于历史低位区间，中长期布局性价比突出。后续需留意9月解禁压力、美联储政策变动及地缘局势波动等潜在风险。

运作费用支出合规透明

报告期内基金各项运作费用支出明细清晰，费率严格按照基金合同约定执行，所有费用均按日计提、按月支付，支出流程合规：

费用项目本期发生额（万元）年费率标准基金管理费0.50%基金托管费4.530.10%C类份额销售服务费4.920.20%

其中管理费中10.67万元用于支付销售机构客户维护费，11.98万元为基金管理人净管理费。

交易成本控制表现优异

报告期内基金相关交易费用合计8.11万元，全部纳入投资成本核算。本期股票买卖差价收入为-363.62万元，对应卖出股票成交总额3402.14万元，卖出股票成本总额3757.65万元，交易环节成本占股票成交金额比例极低，体现指数基金低交易损耗的运作特征。

关联方交易合规占比近五成

报告期内基金通过关联方诚通证券交易单元完成股票成交金额2842.55万元，占当期股票成交总额的49.78%，对应支付佣金0.57万元，占当期佣金总量的49.77%。所有关联交易均按市场公允价格执行，同时诚通证券为基金提供配套研究服务，符合监管相关规定。

前十大重仓股集中度超55%

截至2026年6月末，基金全部股票投资公允价值为6430.68万元，占基金资产净值比例90.84%，前十大重仓股合计占基金资产净值比例达55.63%，持仓完全覆盖港股通范围内科技龙头标的，行业分布集中于科技、通讯、非必需消费品三大领域，完全匹配中证港股通科技指数的成分股结构特征：

股票名称公允价值（万元）占基金资产净值比例中芯国际9.38%腾讯控股9.07%美团-W8.48%小米集团-W7.46%阿里巴巴-W7.45%比亚迪股份5.84%华虹宏力3.96%联想集团3.84%药明生物3.16%信达生物3.03%

持有人全为个人投资者