融通中证港股通科技指数：跟踪精度优异港股科技配置价值凸显|中证|基金资产净值|港股通|股票

来源：新浪基金∞工作室

核心财务数据一览

报告期内融通中证港股通科技指数A、C两类份额核心财务指标清晰呈现，基金整体运作保持平稳，截至2026年6月30日，基金整体净资产合计7079.35万元，未出现连续二十个工作日资产净值低于5000万元的预警情形。

指标项A类份额C类份额本期利润-826.78万元-960.44万元期末净资产3165.87万元3913.48万元期末份额净值0.9652元0.9625元本期份额净值增长率-18.41%-18.49%累计份额净值增长率-3.48%-3.75%

净值跟踪贴合基准走势

基金两类份额净值表现与业绩基准高度匹配，跟踪偏离度控制在合理区间，完全符合指数基金运作目标，各阶段收益对比数据如下：

份额类型统计阶段份额净值增长率业绩比较基准收益率增长率差值A类过去三个月-6.56%-6.57%0.01%A类过去六个月-18.41%-17.90%-0.51%A类过去一年-17.68%-17.31%-0.37%C类过去三个月-6.61%-6.57%-0.04%C类过去六个月-18.49%-17.90%-0.59%C类过去一年-17.85%-17.31%-0.54%

指数化策略高效落地

2026年上半年中证港股通科技指数下跌18.83%，管理人通过跟踪误差分析系统及指数基金运作监控，保障对标的指数的有效跟踪，同步完成日常申赎应对及成分股调整等常规运作。上半年港股现货市场日均成交额约2830亿港元，同比增长18%，IPO募资约2100亿港元为近五年同期最高，市场流动性整体保持活跃。

基金业绩匹配跟踪定位

截至报告期末，A类份额净值0.9652元，报告期份额净值增长率-18.41%，同期业绩比较基准收益率为-17.90%；C类份额净值0.9625元，报告期份额净值增长率-18.49%，同期业绩比较基准收益率为-17.90%，业绩表现完全匹配指数基金的跟踪定位。

港股科技板块配置价值凸显

管理人指出，经历2025年10月以来的深度调整，港股科技板块悲观预期已充分释放，压制因素逐步松动：AI产业逻辑持续深化，Agentic AI规模化部署带动推理端算力需求指数级攀升；外卖补贴对平台利润的侵蚀已过峰值，龙头云与AI收入进入兑现期；美国6月通胀超预期回落，美债利率与美元从高位回落，南向资金7月重新放量流入加仓科技龙头，板块估值处于历史低位区间，投资性价比突出。

固定费用支出合规透明

报告期内基金各项固定费用均按基金合同约定每日计提、按月支付，明细清晰可查：

费用项目当期发生金额年费率标准基金管理费22.65万元0.50%基金托管费4.53万元0.10%C类份额销售服务费4.92万元0.20%

其中管理费中支付给销售机构的客户维护费为10.67万元，占管理费比例约47.1%。

交易费用及收益明细

报告期内基金交易费用合计8.11万元，全部为股票交易相关支出，期末无应付交易费用余额，当期买卖股票相关收益数据如下：

项目金额卖出股票成交总额3402.14万元卖出股票成本总额3757.65万元买卖股票差价收入-363.62万元

关联方交易合规有序

报告期内通过关联方诚通证券交易单元完成的股票成交金额为2842.55万元，占当期股票成交总额的49.78%，对应支付佣金5685.23元，占当期佣金总量的49.77%，相关交易均按正常商业条款订立，关联方同步为基金提供证券投资研究成果和市场信息服务。

重仓覆盖核心科技龙头

期末基金全部股票投资均为港股通标的，按公允价值占基金资产净值比例排序的前十大重仓股合计占比65.57%，核心持仓如下：

序号股票名称公允价值（万元）占基金资产净值比例1中芯国际9.38%2腾讯控股9.07%3美团-W8.48%4小米集团-W7.46%5阿里巴巴-W7.45%