来源：新浪基金∞工作室

核心财务数据表现亮眼

2026年上半年，融通中证诚通央企红利ETF联接A、C两类份额合计实现净利润269.18万元，两类份额当期均录得正向利润，加权平均净值利润率分别达1.48%和3.31%，截至报告期末全基金总净资产达9197.22万元。

指标A类份额C类份额本期利润（万元）期末净资产（万元）期末份额净值（元）

净值表现大幅跑赢业绩基准

报告期内两类份额均实现稳定超额收益，跟踪效果符合基金合同约定。过去六个月A类份额净值增长率-4.48%，同期业绩比较基准收益率-7.14%，跑赢基准2.66个百分点；C类份额净值增长率-4.64%，跑赢基准2.5个百分点。过去三个月两类份额净值回撤均显著小于基准，净值波动率也低于基准表现。

份额类型阶段份额净值增长率业绩比较基准收益率超额收益A类过去三个月-11.57%-14.01%2.44%A类过去六个月-4.48%-7.14%2.66%C类过去三个月-11.64%-14.01%2.37%C类过去六个月-4.64%-7.14%2.50%

紧密跟踪目标ETF合规运作

作为ETF联接基金，报告期内该基金主要通过投资融通中证诚通央企红利ETF实现对标的指数的紧密跟踪。标的指数从国务院国资委下属央企上市公司中选取50只高预期股息率样本，兼顾企业分红意愿与盈利能力。截至报告期末，基金持有目标ETF的公允价值达8679.93万元，占基金资产净值比例94.38%，满足基金合同中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值90%的要求。

成立以来业绩持续超额达标

截至2026年6月末，A类份额累计净值增长率-1.46%，自基金合同生效以来跑赢同期业绩比较基准1.3个百分点；C类份额累计净值增长率-1.76%，跑赢同期业绩比较基准1.6个百分点。基金运作全程严格控制跟踪误差，日均跟踪偏离度和年化跟踪误差均符合合同约定阈值，实现了跟踪偏离度和跟踪误差最小化的投资目标。

管理人看好红利资产配置价值

管理人指出2026年上半年国内经济呈现总量平稳、结构分化特征，AI产业链成为市场绝对主线，红利板块阶段性承压。展望下半年，国内稳增长政策持续加码，经济复苏动能有望进一步巩固，市场行情将从题材预期转向业绩兑现。当前央企红利类资产调整幅度已达历史较高水平，估值吸引力显著提升，叠加低利率环境与政策端分红导向持续强化，红利类资产中长期配置价值凸显，适合投资者布局。

基金费用支出明细清晰

报告期内基金各项费用支出合计17.37万元，管理费按扣除目标ETF对应资产后剩余部分的0.30%年费率计提，托管费按0.05%年费率收取，C类份额销售服务费年费率为0.30%，所有费用计提均严格符合合同约定。

费用项目当期发生额（万元）管理人报酬1.36托管费0.23销售服务费6.00其他费用7.88税金及附加1.90合计

股票交易收益正向兑现

报告期内基金实现股票投资收益4.78万元，其中买卖股票差价收入5.23万元，卖出股票成交总额2151.08万元，对应卖出股票成本总额2144.11万元，扣除交易费用后实现正向差价收益。基金当期总投资收益合计999.61万元，主要来自对目标ETF的交易收益。

股票交易收益构成金额（万元）买卖股票差价收入5.23申购差价收入合计4.78

关联方交易单元无佣金支出

报告期内本基金未通过关联方交易单元进行任何股票、债券、基金交易，也未产生应支付关联方的佣金。所有关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，不存在利益输送情形。

股票交易明细全量披露

报告期内基金累计买入股票成本总额497.10万元，累计卖出股票收入总额2151.08万元，前十大买卖标的均为中证诚通央企红利指数成份股，所有交易操作均服务于跟踪指数的投资目标。

序号股票名称累计买入金额（万元）占期初基金资产净值比例1东阿阿胶0.25%2江铃汽车0.21%3电投能源0.20%4中钢国际0.19%5招商港口0.19%

持有人结构全为个人投资者

截至2026年6月末，基金总持有人户数4916户，户均持有基金份额1.93万份，所有份额均由个人投资者持有，机构投资者持有占比为0。基金管理人从业人员合计持有本基金127.13万份，占基金总份额比例1.34%，其中高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有A类份额区间为50-100万份，体现了管理人对本基金的长期信心。

份额级别持有人户数户均持有份额（份）个人投资者持有占比A类3836100%C类1080100%合计4916100%

开放式份额变动运作平稳

报告期内A类份额总申购7204.25万份，总赎回19644.06万份，期末份额7218.13万份；C类份额总申购3751.22万份，总赎回10074.43万份，期末份额2276.37万份。基金净资产合计从期初2.91万元变动至期末9197.22万元，整体运作平稳，未出现连续二十个工作日持有人数不满200人或资产净值低于5000万的预警情形。

券商交易单元使用合规透明

报告期内基金租用华林证券3个交易单元进行证券投资，当期全部股票成交金额2648.19万元，全部基金成交金额8196.61万元，对应支付佣金4923.18元，占当期佣金总量比例100%。华林证券与本基金管理人不存在关联方关系，符合券商交易模式的选择标准与流程要求。

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