融通中证诚通央企ESG联接：上半年收益超基准3.47% 盈利超4500万元|etf|中证诚通|基金资产净值|股票|融通|通央企

来源：新浪基金∞工作室

核心财务利润表现亮眼

2026年上半年，融通中证诚通央企ESGETF联接两类份额合计实现总利润4526.47万元，加权平均份额利润均超过0.23元，净值利润率均突破21%。截至报告期末，两类份额合计净资产达1.14亿元。

指标A类C类本期已实现收益（万元）本期利润（万元）加权平均基金份额本期利润本期加权平均净值利润率21.66%21.80%期末资产净值（万元）期末份额净值（元）

净值表现大幅跑赢业绩基准

报告期内两类份额净值增长率均显著高于同期业绩比较基准收益率，同时净值波动标准差低于基准，在获取超额收益的同时保持了更低的波动水平。

份额类型阶段份额净值增长率业绩比较基准收益率超额收益A类过去三个月13.17%10.01%3.16%A类过去六个月18.71%15.24%3.47%A类自合同生效起至今18.13%15.96%2.17%C类过去三个月13.09%10.01%3.08%C类过去六个月18.53%15.24%3.29%C类自合同生效起至今17.82%15.96%1.86%

指数化运作紧密跟踪目标ETF

报告期内基金采用指数化投资策略，核心仓位全部投向融通中证诚通央企ESG ETF，为场外投资者提供便捷的央企ESG指数投资工具。中证诚通央企ESG指数选取央企上市公司中ESG综合得分最高的50只证券作为样本，前五大权重行业覆盖电子、通信、交通运输、电力设备及新能源、石油石化，精准把握央企ESG价值跃升红利。截至期末，基金持有目标ETF的公允价值达1.07亿元，占基金资产净值比例93.87%，符合基金合同约定的投资比例要求。

上半年业绩超额兑现

截至2026年6月30日，A类份额净值1.1813元，上半年净值增长率18.71%，同期业绩比较基准收益率15.24%；C类份额净值1.1782元，上半年净值增长率18.53%，同期业绩比较基准收益率15.24%，两类份额均大幅跑赢基准，跟踪效果优异。

后市央企ESG配置价值突出

2026年上半年国内经济稳步复苏，央企ESG板块表现亮眼，随着市值管理纳入央企考核、ESG信息披露与绩效考评体系细化，央企通过回购增持、重组整合等方式提升价值，ESG治理水平持续改善，国际评级上调带动境外资金加速流入。央企ESG主题兼具低波动、高股息、稳健成长特征，契合当前市场确定性配置需求，下半年在政策红利、业绩支撑与ESG投资生态完善的多重共振下，仍具备突出配置价值。基金将持续深耕该方向，动态优化组合，力争为投资者创造稳健可持续的超额回报。

运作费用支出清晰透明

报告期内基金运作相关费用均严格按照合同约定计提，当期发生的基金管理费合计1.77万元，托管费合计0.30万元，费用支出规模与基金资产规模匹配度较高。

费用项目本期发生金额（万元）计提规则说明管理人报酬1.77扣除目标ETF对应资产后剩余部分的0.30%年费率计提托管费0.30扣除目标ETF对应资产后剩余部分的0.05%年费率计提C类销售服务费7.95C类份额资产净值的0.30%年费率计提

交易费用披露完整合规

报告期内基金交易相关费用全部清晰披露，无应付未付交易费用，当期发生的交易佣金合计4.49万元，全部用于股票交易环节。

投资收益结构清晰

报告期内基金股票买卖差价收入为-40.45万元，对应卖出股票成交总额2.29亿元，交易成本与费用合计2.294亿元，该部分交易主要为指数成份股调仓操作，整体投资收益主要来自基金投资收益，当期实现基金投资收益2993.64万元。

关联方交易零发生

报告期内基金未通过关联方交易单元开展任何股票、债券、基金等品类的交易，也未产生应支付给关联方的交易佣金，所有交易均通过非关联券商完成，交易独立性得到充分保障。

期末无直接股票持仓

截至2026年6月30日，基金未直接持有任何上市交易的股票资产，全部权益类配置均通过持有目标ETF完成，完全符合ETF联接基金的产品定位。

持有人全为个人投资者