来源：新浪基金∞工作室

核心财务数据表现亮眼

2026年上半年，新华活期添利货币三类份额合计实现净利润7653.45万元，期末总净资产达115.62亿元，三类份额均维持货币基金标准1.0000元面值，累计净值收益率均超23%。

份额类型本期利润（万元）期末净资产（亿元）累计净值收益率新华活期添利A32.7705%新华活期添利B28.5702%新华活期添利E23.3193%

净值收益大幅跑赢业绩基准

拉长时间维度，三类份额长期净值收益率均显著超越同期人民币七天通知存款税后利率基准，A类份额自合同生效至今超额收益最高达15.92个百分点。

A类份额收益与基准对比

阶段份额净值收益率业绩比较基准收益率超额收益过去三年4.7732%4.1198%0.6534%过去五年9.2516%6.9600%2.2916%自合同生效起至今32.7705%16.8530%15.9175%

B类份额收益与基准对比

阶段份额净值收益率业绩比较基准收益率超额收益过去三年5.3299%4.1198%1.2101%过去五年10.0923%6.9600%3.1323%自合同生效起至今28.5702%14.1554%14.4148%

E类份额收益与基准对比

阶段份额净值收益率业绩比较基准收益率超额收益过去三年5.2035%4.1198%1.0837%过去五年9.8722%6.9600%2.9122%自合同生效起至今23.3193%12.5932%10.7261%

上半年投资运作稳健合规

2026年上半年宏观经济前稳后缓，二季度受外部地缘冲突影响复苏斜率放缓，央行维持流动性合理充裕，债市呈结构性行情。基金以组合安全性为首要目标，保障充足流动性前提下实现稳定收益，三类份额上半年净值收益率分别达0.5355%、0.6556%、0.6357%。

下半年市场展望清晰明确

管理人判断下半年地缘政治风险仍需重点关注，国内稳增长政策将持续发力，财政与货币政策协同性增强，资金面维持合理充裕，收益率延续区间波动格局。后续基金将结合市场表现与流动性要求采取灵活策略，把握资金面波动时点，在保障充分流动性基础上为持有人争取更好回报。

基金费用计提合规透明

2026年上半年基金合计计提管理费1197.19万元，托管费299.30万元，严格按照基金合同约定年费率执行，管理费按前一日基金资产净值0.20%年费率计提，托管费按0.05%年费率计提，两项费用均较2025年同期有所增长。

费用项目本期发生额（万元）2025年同期发生额（万元）管理人报酬托管费

交易相关费用明细清晰

报告期末基金应付交易费用合计6.76万元，全部为银行间市场交易相关费用。本期无股票投资收益，债券投资总收益6785.21万元，其中买卖债券差价收入178.22万元，债券利息收入贡献绝大部分收益。

债券投资收益构成本期金额（万元）债券利息收入买卖债券差价收入合计

关联方交易单元零佣金

报告期内，本基金未通过任何关联方交易单元进行股票、权证、债券及债券回购交易，无应支付关联方的佣金，交易独立性得到充分保障。

前十大债券持仓流动性充足

截至2026年6月末，基金前十大债券持仓合计公允价值11.91亿元，占基金资产净值比例约10.31%，持仓品种以同业存单、短期融资券、政策性金融债为主，久期短、流动性强。

序号债券名称公允价值（万元）占基金资产净值比例126工商银行CD0961.72%226华能新能SCP0041.21%325农发311.14%426中交建筑SCP0021.04%526东航租赁SCP0010.87%626中交建筑SCP0010.87%726国能资本SCP0010.87%826光明SCP0010.87%926农业银行CD1110.86%1026农业银行CD1230.86%

持有人结构分布特征鲜明

截至2026年6月末，基金总持有人户数达68.38万户，机构持有份额合计78.56亿份，占总份额比例67.95%，个人持有份额37.06亿份，占比32.05%。前十名机构持有人合计持有份额占总份额比例26.92%，以保险、银行、其他机构投资者为主。

份额类型持有人户数户均持有份额（份）个人持有占比机构持有占比新华活期添利A25.29万户94.99%5.01%新华活期添利B98户7706.48万0.00%100.00%新华活期添利E43.07万户91.43%8.57%

从业人员持有份额占比极低

期末基金管理人所有从业人员合计持有本基金106.63万份，仅占基金总份额的0.01%，其中E类份额持有106.60万份，A类份额持有309.51份，B类份额无从业人员持有，基金经理均未持有本基金份额。

上半年份额变动规模清晰

2026年上半年，基金总申购规模达1494.64亿元，总赎回规模1591.94亿元，期末总份额115.62亿份，较期初减少97.29亿份。

份额类型期初份额（亿份）本期申购（亿份）本期赎回（亿份）期末份额（亿份）新华活期添利A新华活期添利B新华活期添利E

券商交易单元使用规范

报告期内基金租用10家券商合计19个交易单元，全部债券交易均通过光大证券交易单元完成，成交金额508.01万元，占当期债券成交总额比例100%，无股票交易发生。

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