东财高端制造增强上半年盈利2588万元三类份额净值最高涨42.49%|东财|基金资产净值|申赎|股票

来源：新浪基金∞工作室

核心会计数据亮眼总盈利超2500万元

2026年上半年东财高端制造增强实现业绩大幅反转，全基金合计净利润2588.22万元，较2025年同期亏损186.81万元完成全额扭亏。三类份额中A类本期利润1377.67万元、C类889.48万元、E类321.06万元，加权平均份额本期利润最高达0.4844元，A类份额本期加权平均净值利润率达36.29%。报告期末全基金净资产合计7736.66万元，较期初小幅增长23.96万元，未分配利润从期初1310.57万元大幅增至3226.40万元，累计浮盈规模显著提升。三类份额期末资产净值情况如下：

份额类别期末资产净值（万元）期末份额净值（元）东财高端制造增强A东财高端制造增强C东财高端制造增强E

净值表现优异多阶段跑赢业绩基准

报告期内三类份额净值全线大幅上涨，各阶段收益均跑赢同期业绩比较基准，过去三个月超额收益表现最为突出，过去一年三类份额净值增长率均突破101%，实现收益翻倍。各份额分阶段净值与基准对比数据如下：

阶段份额净值增长率业绩比较基准收益率超额收益过去三个月47.25%43.94%3.31%过去六个月42.49%42.23%0.26%过去一年102.06%101.14%0.92%阶段份额净值增长率业绩比较基准收益率超额收益过去三个月47.13%43.94%3.19%过去六个月42.28%42.23%0.05%过去一年101.46%101.14%0.32%阶段份额净值增长率业绩比较基准收益率超额收益过去三个月47.14%43.94%3.20%过去六个月42.28%42.23%0.05%过去一年101.44%101.14%0.30%

运作严守跟踪目标多策略获取超额收益

报告期内基金严格遵循指数增强产品运作规范，依托定量分析技术动态管控组合与基准的风格偏离度，将日均跟踪偏离度、年跟踪误差维持在低位区间。增强端采用多因子选股、事件驱动、风险优化三类核心策略，随市场风格变化动态优化组合，顺利完成跟踪目标，实现净值增长持续超越业绩基准。

宏观经济稳中有进高端制造赛道盈利向好

2026年上半年国内GDP同比增长4.7%，经济运行处于合理区间，高技术产业投资逆势增长4.6%，高技术制造业增加值增速达13.3%，集成电路、飞机制造等高端装备相关行业增速领跑。A股市场呈现指数普涨、结构分化特征，科创50指数大涨64.25%，半导体板块涨幅接近翻倍，高端装备制造相关科技成长赛道收益表现突出。管理人判断下半年新质生产力培育成效将逐步释放，A股企业盈利基本面持续改善，居民与外资增配权益资产的趋势不变，市场整体估值仍有修复空间，后续将围绕科技创新、内需修复、现金流改善三条主线开展配置。

核心费用同比双降成本管控成效显现

报告期内基金合计支付管理费42.89万元，较2025年同期下降20.44%，其中支付给销售机构的客户维护费19.53万元，占管理费比例45.53%，管理人净管理费收入23.36万元。托管费合计支出3.57万元，较2025年同期下降20.49%，两类核心费用随基金规模变动同步调整，管控水平合理。

费用项目本期支出（万元）2025年同期支出（万元）同比变动基金管理费-20.44%基金托管费3.574.49-20.49%

交易成本透明股票差价收益暴增16倍

报告期内基金交易费用合计19.65万元，全部来自股票交易环节，无其他品类交易费用支出。本期实现买卖股票差价收入2121.99万元，较2025年同期的123.07万元大幅增长1624.4%，成为基金利润的核心支撑来源。

项目本期金额（万元）卖出股票成交总额卖出股票成本总额交易费用买卖股票差价收入

关联交易占比极低佣金支出合规

报告期内通过关联方光大证券交易单元完成股票成交金额629.65万元，占当期股票成交总额的1.66%，对应支付佣金1233.54元，占当期佣金总量的1.75%，关联交易占比极低，完全符合监管要求。2025年同期通过光大证券的股票成交金额占比仅0.77%，关联交易规模始终维持在合理区间。

重仓高端制造龙头前三大股市值超1200万元

报告期末基金全部资产均投向高端装备制造相关标的，指数投资部分前三大重仓股分别为中际旭创、宁德时代、新易盛，公允价值合计1269.76万元，占基金资产净值比例分别为7.32%、5.38%、3.71%，前十大重仓股全部为半导体、光模块、新能源等高端制造赛道核心龙头，持仓高度贴合标的指数定位。

序号股票名称公允价值（万元）占基金资产净值比例1中际旭创7.32%2宁德时代5.38%3新易盛3.71%4兆易创新3.05%5寒武纪2.41%

持有人结构健康个人占比近97%