东财高端制造增强上半年赚2588万收益超42%超额跑赢基准|业绩比较基准|东财|基金|股票

来源：新浪基金∞工作室

核心财务利润大幅扭亏

2026年上半年东财高端制造增强实现整体净利润2588.22万元，较2025年同期亏损186.81万元完成大幅扭亏。截至6月末基金合计净资产达7.74亿元，较期初小幅增长23.96万元，三类份额核心盈利指标表现亮眼。

份额类别本期利润（万元）期末资产净值（万元）份额净值本期加权平均净值利润率增强A1.7266元36.29%增强C1.6997元35.70%增强E1.7155元34.65%

其中股票投资收益达2121.99万元，占总投资收益的98.63%，是当期利润的核心贡献来源。

净值超额收益表现突出

报告期内基金三类份额净值增长率全部跑赢同期业绩比较基准，过去三个月三类份额净值增长率均超47%，较基准的超额收益均超3个百分点，净值增长率标准差与同期基准标准差几乎持平，在获取超额收益的同时保持了与基准相近的波动水平，跟踪控制效果良好。

份额类别阶段净值增长率业绩基准收益率超额收益增强A过去三个月47.25%43.94%3.31%增强A过去六个月42.49%42.23%0.26%增强A过去一年102.06%101.14%0.92%增强C过去三个月47.13%43.94%3.19%增强E过去三个月47.14%43.94%3.20%

指数增强策略严格落地

作为指数增强型产品，报告期内基金严格遵守基金合同要求，通过控制日均跟踪偏离度和年跟踪误差，实现了对标的指数的有效跟踪。运作中运用多因子选股、事件驱动、风险优化三类增强策略，根据市场风格动态优化组合，在控制风格偏离的前提下力争获取稳定超额收益，上半年顺利完成预设跟踪目标。

上半年业绩超额达标

截至2026年6月30日，增强A份额净值1.7266元，上半年净值增长率42.49%，同期业绩比较基准收益率42.23%；增强C、增强E份额上半年净值增长率均为42.28%，同期业绩比较基准收益率42.23%，三类份额全部实现正超额收益，增强A的超额收益达到0.26个百分点，增强效果符合产品设计目标。

后市聚焦成长配置主线

管理人指出2026年上半年国内经济稳中有进，高技术制造业增加值增长13.3%，外贸出口以美元计价增长17.6%，高技术产品出口持续放量。A股市场呈现指数普涨、结构分化特征，科技成长赛道赚钱效应集中，半导体设备指数大涨161%。下半年新质生产力培育成效将逐步释放，企业盈利基本面持续改善，市场整体估值仍有修复空间，配置将围绕科技创新、内需修复、现金流改善三条线索展开。

基金费用合规同比下降

报告期内基金各项费用支出合规，管理费、托管费规模随基金资产规模变动，较上年同期有所下降。其中管理费中19.53万元为支付给销售机构的客户维护费，23.36万元为基金管理人净管理费，费用计提完全符合基金合同约定规则。

费用项目2026年上半年支出（万元）2025年上半年支出（万元）费率标准基金管理费年费率1.20%基金托管费3.574.49年费率0.10%合计

关联交易佣金占比极低

报告期内基金通过关联方光大证券交易单元完成股票成交金额629.65万元，占当期股票成交总额的1.66%，对应支付佣金1233.54元，占当期佣金总量的1.75%，关联交易占比处于极低水平，不存在利益输送情形。

股票差价收益贡献突出

上半年基金股票交易实现买卖差价收入2121.99万元，卖出股票成交总额2.03亿元，对应卖出股票成本总额1.82亿元，扣除交易费用19.65万元后，差价收益贡献了基金当期绝大部分投资利润，权益投资运作效率较高。

重仓高端装备龙头标的

期末基金全部股票投资公允价值7249.38万元，占基金资产净值比例93.70%，前三大重仓股分别为中际旭创、宁德时代、新易盛，持仓高度贴合中证高端装备制造指数成分股结构。

股票名称公允价值（万元）占基金资产净值比例中际旭创7.32%宁德时代5.38%新易盛3.71%兆易创新3.05%寒武纪2.41%

持有人结构以个人为主

截至期末基金总持有人户数5277户，户均持有基金份额8547.03份，个人投资者持有份额占比96.95%，机构投资者仅占3.05%，持有人结构较为分散。