来源：新浪基金∞工作室
核心财务数据表现亮眼
报告期内创金合信医疗保健股票A实现本期利润-845.42万元，期末基金资产净值13108.48万元，期末份额净值1.8141元，自转型以来份额累计净值增长率达81.40%。截至2026年6月30日，基金整体净资产合计3.40亿元，较上年度末的4.24亿元有所变动。
指标项创金合信医疗保健股票A本期利润-845.42万元期末基金资产净值13108.48万元期末份额净值1.8141元自转型累计净值增长率81.40%期末可供分配利润1229.52万元
多维度净值跑赢业绩基准
各时间维度下两类份额净值增长率均显著优于同期业绩比较基准，A类份额自转型以来超额收益高达88.51个百分点，长期业绩优势突出，净值波动率同步低于基准，收益风险比表现优异。
阶段A类份额净值增长率-基准收益率C类份额净值增长率-基准收益率过去三个月2.84%2.67%过去六个月2.31%1.98%过去一年6.94%6.24%过去三年8.96%7.09%自转型日起至今88.51%79.64%
聚焦创新药赛道精准布局
上半年申万医药生物指数下跌10.66%，板块结构性分化显著，基金重点配置创新药方向，精准把握产业景气上行窗口。2026年上半年国产创新药出海总金额达997亿美元，首付款50亿美元，已达去年全年70%，行业景气度持续提升。基金基于业绩和产业趋势，重点布局业绩确定性高的细分龙头及单产品潜力突出的中小创新药企业。
板块调整中业绩回撤可控
报告期内A类份额净值增长率为-5.85%，C类份额净值增长率为-6.18%，同期业绩比较基准收益率为-8.16%，两类份额均实现超额收益，在医药板块整体调整行情中有效控制了回撤幅度。
医药结构性机会明确
上半年国内GDP增速4.7%，高技术制造业增加值同比增长13.3%，新旧动能持续优化。医药板块结构性机会明确，创新药及相关产业链业绩整体向好，新产品放量带动创新药企业快速增长，研发活跃叠加商业化红利将持续驱动产业链发展。
基金费率保持稳定
报告期内基金管理人报酬235.02万元，托管费39.17万元，两类费用与上年同期基本持平，整体费率保持稳定。
费用项目本期发生额（万元）上年同期发生额（万元）管理人报酬托管费
交易成本处于合理区间
报告期内应付交易费用11.61万元，全部来自交易所市场。本期买卖股票过程中累计产生交易费用69.28万元，交易成本处于合理区间。
调仓优化持仓结构
报告期内股票投资收益为-518.17万元，其中买卖股票差价收入为-518.17万元，卖出股票成交总额4.67亿元，卖出股票成本总额4.72亿元，在板块调整行情中完成了持仓结构优化。
关联交易合规零佣金
本报告期内基金未通过关联方交易单元进行任何股票、债券、回购等交易，也无应支付关联方的佣金，关联交易合规性良好。
重仓股集中创新药赛道
前十大重仓股全部聚焦创新药及相关产业链，前三大重仓股占基金资产净值比例分别达11.96%、11.13%、9.23%，持仓集中度高，精准押注创新药核心赛道。
序号股票名称公允价值（万元）占基金资产净值比例1海思科11.96%2泽璟制药11.13%3科伦药业9.23%4荣昌生物8.38%5百利天恒7.60%6迈威生物7.04%7热景生物6.81%8迪哲医药6.74%9益方生物6.72%10佰仁医疗5.79%
持有人结构分布分散
期末基金总持有人户数4.24万户，户均持有份额4556.88份，个人投资者持有占比90.42%，机构投资者持有占比9.58%，投资者结构以个人为主，整体分布较为分散。
份额类别持有人户数户均持有份额个人投资者占比机构投资者占比A类14172户5098.78份89.42%10.58%C类29329户4126.45份91.02%8.98%合计42416户4556.88份90.42%9.58%
从业人员与投资者利益绑定
期末基金管理人从业人员合计持有本基金85.78万份，占基金总份额比例0.44%，其中A类份额持有74.92万份，占A类总份额1.04%，基金经理及投研核心人员均持有10-50万份区间的份额，与投资者利益深度绑定。
基金整体规模保持平稳
报告期内A类份额净赎回1667.18万份，C类份额净赎回1611.46万份，期末总份额1.93亿份，整体规模保持平稳。
项目A类份额（万份）C类份额（万份）期初份额总额本期总申购份额本期总赎回份额期末份额总额
佣金分配与成交占比匹配
基金租用广发证券、长江证券等券商交易单元，其中广发证券占当期股票成交总额63.35%，对应佣金占比63.35%，长江证券占比36.65%，交易佣金分配与成交占比完全匹配。
券商名称股票成交金额（亿元）占股票成交总额比例应付佣金（万元）占佣金总量比例广发证券5.6063.35%63.35%长江证券3.2436.65%36.65%
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