来源：新浪基金∞工作室

核心财务数据大幅向好

报告期内中海积极增利混合实现当期利润6805.08万元，较上年同期-493.84万元成功扭亏，截至2026年6月末期末净资产达12750.17万元，较期初7858.84万元增长超六成，加权平均基金份额本期利润达2.1721元，期末基金份额净值升至4.515元。

指标项目 2026年上半年数值 本期已实现收益 4816.84万元 本期利润 6805.08万元 加权平均基金份额本期利润 2.1721元 期末可供分配利润 6360.77万元 期末基金资产净值 12750.17万元 期末基金份额净值 4.515元

全周期超额收益显著

各时间维度下基金净值增长率均大幅跑赢业绩比较基准，其中上半年净值涨幅102.10%，较基准高出100.84个百分点，成立以来累计净值涨幅351.50%，超额收益达312.48%，业绩领先优势突出。

时间区间 基金净值增长率 业绩比较基准收益率 超额收益 过去三个月 91.07% 0.63% 90.44% 过去六个月 102.10% 1.26% 100.84% 过去一年 151.95% 2.58% 149.37% 过去三年 87.42% 8.18% 79.24% 成立以来 351.50% 39.02% 312.48%

投资策略锚定AI算力主线

2026年上半年该基金始终围绕AI产业链尤其是算力硬件领域配置，前期重点布局海外算力链相关的光通信和电子板块，后期逐步转向以国产半导体为主的国产算力链，精准把握科技板块结构性行情红利。

报告期业绩表现领先

截至2026年6月30日，基金份额净值达4.515元，报告期内净值增长率102.10%，较业绩比较基准高出100.84个百分点，在同类产品中业绩处于领先水平。

后市持续看好AI产业趋势

管理人判断当前AI产业基本面尚未出现拐点，短期股价回调属于交易层面阶段性震荡，不会改变行业向上趋势。随着Agent、世界模型、多模态等新技术持续突破，算力需求仍将快速增长，下半年基金将继续重点聚焦AI产业链，同时在其他新兴产业领域挖掘投资机会。

基金费用计提合规透明

报告期内基金各项费用严格按照基金合同约定计提，管理费年费率1.20%，托管费年费率0.20%，当期应支付基金管理费54.72万元，托管费9.12万元，费用支出合规清晰。

费用项目 2026年上半年金额 管理人报酬（基金管理费） 54.72万元 托管费 9.12万元 其他费用 6.94万元

交易费用明细清晰

截至期末基金应付交易费用余额为17.64万元，全部为交易所市场应付交易费用，报告期内合计发生交易费用44.33万元，全部为股票交易相关费用。

股票投资收益大幅反转

报告期内基金股票投资收益合计4869.56万元，全部来自买卖股票差价收入，成为基金利润核心来源，较上年同期-253.88万元实现大幅反转。

项目 2026年上半年金额 卖出股票成交总额 29544.39万元 卖出股票成本总额 24630.50万元 交易费用 44.33万元 买卖股票差价收入 4869.56万元

关联方交易合规公允

报告期内基金通过关联方国联民生证券的交易单元完成股票成交金额1679.47万元，占当期股票成交总额的2.96%，对应支付佣金7656.51元，占当期佣金总量的2.96%，交易定价符合市场公允标准。

持仓集中算力核心赛道

期末基金所有股票投资几乎全部集中在高端制造、半导体等AI算力相关领域，前27大重仓股均为半导体、设备、材料类科技标的，仅配置1只地产标的作为补充，前两大重仓股兆易创新、北京君正持仓占基金资产净值比例分别达5.94%、5.27%。

股票名称 公允价值 占基金资产净值比例 兆易创新 757.95万元 5.94% 北京君正 672.03万元 5.27% 沪硅产业 594.21万元 4.66% 澜起科技 591.63万元 4.64% 微导纳米 527.79万元 4.14%

持有人以个人投资者为主

截至期末基金总持有人户数为6041户，户均持有基金份额4674.84份，个人投资者持有份额占总份额比例达100%，过去一年基金盈利投资者数量占比高达95.82%，绝大多数持有人实现正收益。

项目 数值 持有人户数 6041户 户均持有份额 4674.84份 个人投资者持有总份额 2823.97万份 过去一年盈利投资者占比 95.82%

从业人员持有比例极低

期末基金管理人所有从业人员合计持有本基金1.34万份，占基金总份额比例极低，其中本基金基金经理持有份额为0，公司高级管理人员、投研部门负责人持有份额处于0~10万份区间内。

份额变动属正常申赎行为

报告期内基金总申购份额为827.74万份，总赎回份额为1521.27万份，期末基金总份额为2824.07万份，份额变动属于正常的投资者申赎行为。

项目 份额数值 期初基金份额总额 3517.60万份 本期总申购份额 827.74万份 本期总赎回份额 1521.27万份 期末基金份额总额 2824.07万份

券商交易单元分布清晰

报告期内基金租用12家券商的交易单元开展股票交易，其中开源证券贡献的股票成交金额占比最高，达37.67%，对应佣金占比37.72%，所有交易单元的交易行为合规，未出现异常交易情况。

券商名称 股票成交金额 占当期总成交比例 支付佣金金额 开源证券 21407.52万元 37.67% 9.76万元 上海证券 6144.99万元 10.81% 2.80万元 华金证券 5668.15万元 9.97% 2.58万元 天风证券 5129.38万元 9.03% 2.34万元

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