来源：新浪基金∞工作室

核心财务数据表现亮眼

2026年上半年，汇添富中证精准医疗指数(LOF)A、C两类份额合计实现净利润2394.09万元，其中A类份额贡献1947.06万元，C类份额贡献447.02万元。截至2026年6月末，两类份额合计期末净资产达10.58亿元，较期初10.80亿元小幅波动，整体规模维持稳定。

指标A类份额C类份额本期利润（万元）期末资产净值（万元）期末份额净值（元）本期份额净值增长率1.91%1.72%

多阶段净值跑赢业绩基准

报告期内两类份额净值增长率均高于同期业绩比较基准，跟踪效果优异。自基金合同生效至今，A类份额累计净值增长率-1.98%，较同期业绩比较基准收益率高出8.24个百分点，长期超额收益表现突出。

阶段A类份额净值增长率业绩基准收益率超额收益过去6个月1.91%1.27%0.64%过去1年8.94%8.22%0.72%过去3年6.25%5.41%0.84%自成立起至今-1.98%-10.22%8.24%

被动投资运作合规高效

报告期内基金严格遵循被动指数投资规则，紧密跟踪中证精准医疗主题指数，日均跟踪偏离度、年跟踪误差均控制在基金合同约定范围内，完整复制指数收益表现，为投资者提供精准医疗主题的标准化配置工具。面对上半年地缘冲突、美联储政策调整带来的市场结构性分化，基金通过及时调整成份股权重，有效抵消市场波动对跟踪效果的干扰。

上半年业绩超额收益稳定

2026年上半年，A类份额净值增长率1.91%，同期业绩比较基准收益率1.27%，实现超额收益0.64个百分点；C类份额净值增长率1.72%，同期业绩比较基准收益率1.27%，实现超额收益0.45个百分点，两类份额均达成合同约定的跟踪目标，跟踪误差控制表现优异。

后市聚焦赛道长期成长机会

管理人判断下半年市场板块间分化过大，大概率出现估值再平衡行情。长期维度下，国际竞争加剧背景下国内科技领域投入持续加码，国产化进程加速、供应链安全保障需求提升，将为精准医疗等科创赛道带来长期成长空间，建议投资者关注赛道长期投资价值，理性应对短期市场波动。

基金费用支出合规透明

2026年上半年基金合计支付管理费396.01万元、托管费52.80万元，所有费用均严格按照基金合同约定的年费率计提，计算规则公开透明。

费用项目本期发生额（万元）年费率标准基金管理费0.75%基金托管费0.10%

交易成本控制在合理区间

截至2026年6月末，基金应付交易费用余额4.32万元，全部为交易所市场应付交易费用。报告期内买卖股票产生的交易费用合计24.04万元，整体交易成本处于合理可控区间。

股票投资收益结构清晰

报告期内基金买卖股票差价收入为-1949.63万元，主要受上半年精准医疗板块阶段性调整带来的交易浮亏影响，叠加当期公允价值变动收益4330.38万元，最终基金整体实现正向利润。

关联方交易无利益输送

报告期内基金未通过关联方东方证券的交易单元开展任何股票交易，也未产生对应关联方佣金支出，不存在关联交易利益输送相关情形。

前五大重仓占比超26%

截至2026年6月末，基金指数投资部分前十大重仓股合计公允价值占基金资产净值比例达49.51%，持仓高度聚焦精准医疗赛道核心标的，凯莱英、艾力斯医药科技、泰格医药位列持仓前三，分别占比5.72%、5.40%、5.27%。

序号股票名称公允价值（万元）占基金资产净值比例1凯莱英5.72%2艾力斯医药科技5.40%3泰格医药5.27%4康龙化成5.20%5药明康德5.15%

持有人以个人投资者为主

截至2026年6月末，基金总持有人户数14.22万户，户均持有基金份额7696.18份，个人投资者持有份额占总份额比例达99.68%，机构投资者占比仅0.32%，投资者结构高度分散。

份额级别持有人户数（户）户均持有份额（份）个人投资者占比A类99.65%C类99.74%

从业人员持有份额占比极低

截至报告期末，汇添富基金全体从业人员合计持有本基金份额1.38万份，占基金总份额比例不足0.01%，基金经理及高管均未持有本基金份额，不存在利益绑定相关特殊安排。

上半年份额申赎变动平稳

2026年上半年，A类份额总申购2.40亿份，总赎回3.06亿份，期末份额7.13亿份；C类份额总申购3.92亿份，总赎回3.67亿份，期末份额3.81亿份，整体份额规模维持在10.95亿份水平，申赎流动整体平稳。

券商交易佣金分配集中

报告期内基金股票交易总成交金额46846.74万元，前五大券商交易单元合计成交占比达98.88%，佣金分配高度集中，交易执行效率表现优异。

券商名称成交金额（万元）占总成交比例佣金（元）申万宏源证券33.95%国泰海通28.69%国信证券16.83%兴业证券12.40%平安证券7.01%

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