来源：新浪基金∞工作室

核心财务指标表现亮眼

报告期内该基金实现本期利润-114197.18万元，期末净资产规模达322847.16万元，核心会计与财务数据清晰展现产品运作全貌：

指标类别具体项目数值报告期中期指标本期利润-114,197.18万元报告期中期指标本期基金份额净值增长率-20.85%报告期中期指标同期业绩比较基准收益率-20.88%期末时点指标期末可供分配利润-50,791.54万元期末时点指标期末基金份额净值0.8641元期末时点指标期末净资产322,847.16万元累计指标自基金合同生效累计净值增长率-13.59%

净值跟踪效果表现优异

报告期内基金份额净值增长率为-20.85%，同期业绩比较基准收益率为-20.88%，二者差值仅0.03个百分点，跟踪偏离度控制在极小范围，完全符合指数基金运作要求。自2025年6月18日基金合同生效以来，净值走势始终与业绩基准高度贴合，建仓期结束后资产配置比例完全满足合同约定。

投资运作全程贴合指数

2026年上半年受地缘冲突、全球流动性预期变化影响，港股市场呈现极强结构化特征，AI相关科技资产4月后表现逐步走强。本基金严格采用完全复制法跟踪恒生港股通中国科技指数，未进行主动投资操作，全部持仓均为指数成份股，精准覆盖港股信息技术、互联网龙头、芯片制造、消费电子等科技赛道，运作全程未出现偏离指数的主动调仓行为。

市场后续走势展望清晰

管理人认为，7月后A股科技板块大幅调整，港股出现修复迹象，市场存在结构性再平衡动力。长期来看国内对科技领域投入持续加码，国产化与供应链安全保障进程将进一步提速，港股头部互联网企业当前具备稀缺性、低估值、高性价比优势，基本面有望在经济温和修复预期下企稳，海外流动性是后续港股行情的核心制约因素。

基金费用计提合规透明

报告期内基金各项费用计提严格按照合同约定执行，管理费按前一日基金资产净值0.5%年费率计提，托管费按0.1%年费率计提，本期管理费发生额1196.71万元，托管费发生额239.34万元，费用规模随基金运作时长显著增长：

费用项目本期发生额（万元）上年度可比期间发生额（万元）基金管理费1,196.71基金托管费4.25其他费用合计1.53

交易费用数据披露完整

报告期内基金交易费用合计1470.97万元，全部为通过券商交易单元产生的交易相关支出，应付交易费用期末余额为6602.17万元，均为正常交易清算待支付款项。报告期内股票买卖差价收入为-39522.06万元，整体受港股科技板块上半年市场波动影响，持仓标的价格出现阶段性回调，完全复制指数的运作模式下，收益表现与指数走势完全同步。

关联交易合规零佣金支出

本报告期内基金未通过任何关联方交易单元进行股票、债券、回购等各类交易，不存在向关联方支付交易佣金的情况，关联交易全部在正常业务范围内按一般商业条款订立，合规性完全符合要求。

重仓股集中科技龙头

截至2026年6月30日，基金全部股票投资公允价值合计32.09亿元，占基金资产净值比例99.41%，前五大重仓股合计占比超58%，核心持仓集中在港股科技龙头：

序号股票名称公允价值（万元）占基金资产净值比例（%）1中芯国际48,654.472腾讯控股39,801.543美团-W35,735.484小米集团-W32,587.135阿里巴巴-W31,638.599.806华虹宏力25,849.928.017联想集团23,640.937.328快手-W19,083.315.919地平线机器人-W7,199.562.2310商汤-W6,931.472.15

持有人结构机构占比超七成

截至报告期末，基金总持有人户数19212户，户均持有份额19.45万份，机构投资者持有占比73.45%，个人投资者持有占比26.55%，其中联接基金持有份额7.11亿份，占总份额比例19.02%，机构资金认可度较高：

持有人类别持有份额（万份）占总份额比例（%）机构投资者274,434.90个人投资者99,203.80联接基金（计入机构）71,063.41

从业人员零持有本基金

报告期末，基金管理人的高级管理人员、投研部门负责人以及本基金基金经理均未持有本基金份额，不存在从业人员跟投的情况。

份额变动由申赎行为驱动

报告期内基金总申购份额12.14亿份，总赎回份额19.65亿份，期末基金份额总额37.36亿份，较期初的44.87亿份出现一定规模回落，完全由投资者正常申赎行为导致：

| 份额变动项目 | 份额数量（亿份） || 期初基金份额总额 | 44.87 || 本期总申购份额 | 12.14 || 本期总赎回份额 | 19.65 || 期末基金份额总额 | 37.36 |

交易单元集中单一券商

报告期内基金仅租用国信证券6个交易单元开展股票交易，全部股票成交金额36.92亿元，对应支付佣金88.61万元，占当期佣金总量的100%，未通过其他券商交易单元开展交易，也未进行债券、回购、权证等其他品类交易。

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