来源：新浪基金∞工作室

核心财务指标表现亮眼

2026年上半年该基金盈利表现突出，本期利润达3072.47万元，本期已实现收益5301.00万元，加权平均基金份额本期利润0.1796元，本期加权平均净值利润率9.38%。截至报告期末，基金资产净值合计2.66亿元，期末基金份额净值达1.9868元，自成立以来累计份额净值增长率达到98.68%。

指标类别具体指标2026年上半年数值期间数据本期已实现收益5301.00万元期间数据本期利润3072.47万元期间数据加权平均基金份额本期利润0.1796元期间数据本期加权平均净值利润率9.38%期末数据期末可供分配利润11602.89万元期末数据期末基金资产净值2.66亿元期末数据期末基金份额净值1.9868元累计指标自成立以来份额累计净值增长率98.68%

多阶段净值跑赢业绩基准

报告期内该基金各阶段净值增长率均领先同期业绩比较基准，跟踪效果优异，自基金合同生效日至今超额收益达到11.18个百分点，净值波动率始终低于基准，跟踪精度表现突出。

阶段份额净值增长率业绩比较基准收益率超额收益过去三个月16.42%14.69%1.73%过去六个月9.85%7.94%1.91%过去一年68.27%64.52%3.75%过去三年92.24%88.42%3.82%自合同生效日起至今98.68%87.50%11.18%

完全复制策略运行平稳

作为被动指数型基金，报告期内基金严格采用完全复制策略跟踪标的指数，跟踪误差与超额收益主要来自三方面：一是申购赎回带来的仓位和个股结构偏离，管理人已采取措施降低跟踪误差；二是指数样本股调整产生的结构偏离，运作中以控跟踪误差为核心，争取正向超额收益；三是低风险打新贡献额外收益，整体运作平稳，最终实现跑赢基准的表现。

上半年业绩达标超预期

截至2026年6月30日，该基金份额净值为1.9868元，2026年上半年份额净值增长率达9.85%，同期业绩比较基准增长率为7.94%，超额收益1.91个百分点，完全符合基金合同约定的日均跟踪偏离度控制在0.2%以内、年化跟踪误差控制在2%以内的运作要求，业绩表现超出预期。

下半年聚焦两大产业主线

2026年上半年国内GDP达69.57万亿元同比增长4.7%，高技术制造业增速高达13.3%，A股科技板块成为结构性行情主线，科创50指数上半年大涨超64%。展望下半年，海外美联储年内加息概率极低，国内货币与财政双宽松格局延续，云计算行业结构性机会集中在两大主线：一是AI算力，全球头部云厂商资本开支连续五个季度同比增速超60%，国内智能算力规模2023-2028年复合增速预计超46.2%；二是Token出海，国产大模型定价仅为海外的1/3至1/10，调用量同比增幅超10倍，中国厂商市场份额已超过美国。后续基金将持续跟踪相关产业变化，紧密贴合标的指数开展运作。

基金费用合规透明

2026年上半年基金管理人报酬合计81.15万元，其中应支付销售机构的客户维护费14.95万元，基金管理人净管理费66.19万元；当期发生的基金应支付的托管费为16.23万元，两项费用均严格按照基金合同约定的年费率（管理费0.50%、托管费0.10%）逐日计提，按月支付，2026年上半年费用规模较2025年同期明显增长。

费用项目2026年上半年金额2025年上半年金额基金管理费81.15万元59.80万元基金托管费16.23万元11.96万元

交易成本控制在合理区间

报告期末基金应付交易费用余额为4.51万元，全部为交易所市场应付交易费用；2026年上半年累计发生交易费用21.20万元，全部来自股票交易环节，整体交易成本控制在合理区间。

股票价差收益贡献显著

2026年上半年基金实现股票投资收益合计5300.18万元，其中买卖股票差价收入达5392.40万元，卖出股票成交总额1.69亿元，对应卖出股票成本总额1.15亿元，股票价差收益是当期收益的核心来源。

股票投资收益构成2026年上半年金额买卖股票差价收入5392.40万元赎回差价收入-92.22万元合计5300.18万元

关联方交易占比近六成

2026年上半年通过关联方国泰海通证券股份有限公司交易单元完成的股票成交金额达1.58亿元，占当期股票成交总额的59.40%；当期应支付关联方的佣金为3.52万元，占当期佣金总量的60.14%，期末应付关联方佣金余额2.34万元，占期末应付佣金总额的51.90%，关联方交易占比处于较高水平。

前五大重仓股占比超48%

截至2026年6月30日，基金股票投资公允价值2.63亿元，占基金资产净值比例98.84%，前五大重仓股分别为新易盛、中际旭创、中科曙光、腾讯控股、阿里巴巴-W，合计占基金资产净值比例达48.26%，高度聚焦云计算产业核心龙头标的。

序号股票名称公允价值（万元）占基金资产净值比例1新易盛11.23%2中际旭创10.45%3中科曙光9.68%4腾讯控股9.29%5阿里巴巴-W7.61%

持有人户数超4700户

截至报告期末，基金持有人户数共4719户，户均持有基金份额2.84万份；其中机构投资者持有份额1948.22万份，占总份额比例14.53%，个人投资者持有份额5379.48万份，占总份额比例40.11%，联接基金持有份额6083.56万份，占总份额比例45.36%，个人投资者与联接基金是份额持有主力。

从业人员未持有本基金

截至2026年6月30日，天弘基金高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金基金经理均未持有本基金份额，基金管理人的全体从业人员均未持有本基金，不存在内部从业人员持仓情况。

上半年份额净赎回4400万份

报告期期初基金份额总额为1.78亿份，2026年上半年总申购份额2900万份，总赎回份额7300万份，报告期末基金份额总额为1.34亿份；对应基金净资产期初为3.22亿元，期末为2.66亿元，净资产变动额为-5568.43万元。

份额变动项目份额数量期初基金份额总额17811.26万份本期总申购份额2900.00万份本期总赎回份额7300.00万份期末基金份额总额13411.26万份

租用10家券商交易单元

报告期内基金共租用10家证券公司的交易单元开展股票交易，其中国泰海通证券贡献59.40%的股票成交金额，广发证券占比27.40%，中信证券占比7.97%，三家头部券商合计占股票成交总额的94.77%，交易集中度较高，佣金分配与交易占比匹配度良好。

券商名称股票成交金额（万元）占当期股票成交总额比例佣金金额（万元）占当期佣金总量比例国泰海通证券59.40%3.5260.14%广发证券27.40%1.5826.95%中信证券7.97%0.457.65%方正证券4.72%0.294.94%其他券商0.51%0.070.32%

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