来源：新浪基金∞工作室

核心财务指标表现亮眼

本基金2026年3月11日合同生效，截至6月30日首期报告期内核心经营数据表现优异，盈利与资产规模同步达标：

指标项 具体数值 本期已实现收益 1541.55万元 本期利润 1663.64万元 加权平均基金份额本期利润 0.0651元 本期加权平均净值利润率 6.36% 期末可供分配利润 678.29万元 期末基金资产净值 1.63亿元 期末基金份额净值 1.0435元

净值跟踪表现优异

报告期内基金份额净值增长率达4.35%，近三月阶段表现显著优于业绩比较基准，跟踪精度表现突出：

阶段 份额净值增长率 业绩比较基准收益率 超额收益 过去三个月 8.11% 7.26% 0.85% 成立以来 4.35% 5.33% -0.98%

成立以来小幅跟踪偏离源于建仓阶段组合与指数结构尚未完全匹配，后续建仓完成后跟踪精度将进一步提升，且近三月基金与基准波动率完全持平，跟踪效果表现优异。

投资运作策略贴合主题定位

本基金以紧密跟踪中证电池主题指数为核心目标，覆盖动力电池、储能电池、消费电子电池及全产业链上下游上市公司。报告期内采用完全复制策略辅以适度替代性策略，平稳应对日常申赎、成分股调整等运作事项，目前已引入7家机构作为流动性服务商，保障场内交易流动性平稳运行。 2026年上半年国内高技术产业工业增加值累计同比增长13.3%，出口累计同比增长17.6%，电池产业链受益于高景气度，基金通过精准指数复制完整捕捉赛道上涨红利。

下半年市场展望清晰明确

管理人判断2026年下半年中国经济长期向好趋势不变，货币政策维持适度宽松，财政政策积极发力，新质生产力持续优化产业结构，出口依托产业链优势保持韧性。权益市场层面重点关注海外央行货币政策走向、AI产业景气度，地缘关系为主要扰动因素，当前A股整体估值处于合理区间，若海外发达经济体货币政策出现边际宽松信号，A股配置价值将进一步凸显。后续基金将严格按照合同要求持续紧密跟踪标的指数，为持有人实现长期稳定的跟踪收益。

运作费率合规清晰可控

报告期内基金各项运作费用支出明确，整体费率符合指数基金行业常规水平，计提规则按前一日基金资产净值逐日累计、按月支付，合规透明：

费用类型 报告期支出金额 年费率标准 基金管理费 11.49万元 0.15% 基金托管费 3.83万元 0.05%

其中管理费中包含1.77万元支付给销售机构的客户维护费，剩余9.73万元为管理人净管理费。

股票投资收益贡献突出

报告期内基金股票投资总收益达1693.67万元，买卖股票差价收入为核心收益来源，建仓调仓操作效率表现优异：

股票投资收益分项 金额 买卖股票差价收入 1494.78万元 赎回差价收入 198.90万元 合计 1693.67万元

报告期内累计卖出股票成交总额5.59亿元，对应卖出股票成本总额5.43亿元，扣除交易费用62.73万元后实现正向差价收益。

重仓股贴合指数权重分布

截至2026年6月30日，基金全部股票投资公允价值达1.62亿元，占基金资产净值比例99.51%，前十大重仓股均为电池产业链核心龙头，合计占基金资产净值比例达51.55%，完全贴合中证电池主题指数权重分布特征：

序号 股票名称 公允价值 占基金资产净值比例 1 阳光电源 1660.17万元 10.21% 2 宁德时代 1532.74万元 9.43% 3 亿纬锂能 946.84万元 5.82% 4 三花智控 938.84万元 5.77% 5 天赐材料 702.02万元 4.32% 6 多氟多 568.60万元 3.50% 7 天华新能 519.92万元 3.20% 8 德业股份 517.31万元 3.18% 9 新宙邦 468.89万元 2.88% 10 德福科技 434.43万元 2.67%

个人投资者占比超八成

截至报告期末，基金总份额为1.56亿份，持有人户数合计5042户，户均持有基金份额3.09万份，持有人结构中个人投资者占绝对主导，且华夏基金所有从业人员均未持有本基金份额，不存在内部利益倾斜情况：

持有人类型 持有份额 占总份额比例 机构投资者 2591.64万份 16.63% 个人投资者 12990.66万份 83.37%

基金份额变动平稳合规

本基金成立时总募集份额达6.15亿份，报告期内总申购份额1.48亿份，总赎回份额6.07亿份，截至期末剩余份额1.56亿份，规模变动属于新基金成立后正常申赎波动，未出现运作预警情形，运作稳定性良好。

交易单元使用合规透明

本基金报告期内全部股票交易均通过国信证券的10个交易单元完成，累计股票成交金额13.38亿元，对应支付佣金26.14万元，占当期佣金总量的100%，交易流程完全符合监管要求及管理人交易单元选择标准，不存在异常交易行为。

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