科创综指ETF工银：上半年净值涨54.61% 盈利与跟踪能力双优|中国工商银行|基金资产净值|工银瑞信|托管费|申赎|科创综指|股票

来源：新浪基金∞工作室

核心财务指标表现亮眼

报告期内基金核心盈利与规模数据表现突出，整体运作平稳。报告期实现本期利润7462.94万元，期末基金资产净值达1.83亿元，期初净资产为1.84亿元，报告期内综合收益贡献7462.94万元，份额交易带来净资产减少7570.90万元，最终期末净资产保持1.83亿元的平稳水平。

指标类型具体指标2026年上半年数值期间数据本期已实现收益2837.58万元期间数据本期利润7462.94万元期间数据加权平均基金份额本期利润0.6759元期间数据本期加权平均净值利润率44.75%期末数据期末可供分配利润5241.03万元期末数据期末可供分配基金份额利润0.5819元期末数据期末基金资产净值18316.43万元期末数据期末基金份额净值2.0337元累计指标基金份额累计净值增长率103.37%

净值表现持续跑赢基准

基金跟踪效果优异，各统计区间均实现超额收益，跟踪误差控制在极低水平。报告期内半年净值增长率达54.61%，较同期业绩比较基准收益率高出0.9个百分点，自合同生效至今累计净值增长率较基准高出5.32个百分点，长期跟踪能力稳定，完全符合紧密跟踪指数的投资目标。

统计区间基金净值增长率净值增长率标准差业绩基准收益率基准收益率标准差超额收益率跟踪误差过去三个月56.43%2.33%55.44%2.36%0.99%-0.03%过去六个月54.61%2.20%53.71%2.23%0.90%-0.03%过去一年107.90%1.94%104.19%1.96%3.71%-0.02%合同生效至今103.37%1.90%98.05%1.94%5.32%-0.04%

运作策略贴合科创主线

报告期内基金采用完全复制或抽样复制法构建组合，未进行偏离指数的主动操作，紧密贴合科创综指成分股结构，匹配上半年AI浪潮带动科技板块上涨的成长风格行情。跟踪误差仅来自申购赎回、成分股停牌、指数定期调整三类常规因素，来源清晰可控。

业绩充分把握上涨红利

报告期内基金净值增长率54.61%，同期上证科创板综合价格指数收益率为53.71%，在紧密跟踪指数的基础上小幅获取超额收益，充分把握了科创板块上半年的强势上涨行情红利。

后市聚焦业绩兑现行情

管理人判断2026年国内经济大幅下行风险较低，名义增长企稳回升，A股整体盈利处于上行周期，权益资产性价比突出。后续科创板将从“主题演绎”进入“业绩兑现”新阶段，人工智能与半导体产业链业绩集体放量，硬科技龙头配置价值持续凸显。基金后续将继续坚持指数化投资策略，通过定量技术持续将跟踪误差控制在较低水平。

运作费用低位可控

报告期内基金管理费、托管费合计支出16.52万元，整体费率维持低位，运作成本可控。截至报告期末，应付管理人报酬1.92万元，应付托管费0.64万元，均为正常计提待支付费用，无拖欠情况。

费用项目2026年上半年支出金额费率标准当期应付基金管理费12.39万元年费率0.15%当期应付基金托管费4.13万元年费率0.05%

交易费用极低且全结算

报告期内基金交易费用合计2.08万元，全部来自股票买卖环节，无其他额外交易支出。期末应付交易费用余额为0，所有交易相关费用均已完成结算。

股票投资收益贡献核心

报告期内股票投资总收益达2840.68万元，是基金收益的核心组成部分，其中买卖股票差价收入758.62万元，赎回差价收入2082.06万元。

股票收益构成项目2026年上半年金额买卖股票成交总额2282.55万元卖出股票成本总额1521.85万元交易费用2.08万元买卖股票差价收入758.62万元赎回差价收入2082.06万元股票投资收益合计2840.68万元

关联方交易零佣金

报告期内基金未通过任何关联方的交易单元进行股票、债券、回购、权证类交易，应支付关联方的佣金金额为0，不存在关联交易利益输送情况。

前两大重仓股占比超12%

期末基金全部股票投资公允价值1.81亿元，占基金资产净值比例99%，前两大重仓股为寒武纪、海光信息，均为AI算力核心龙头，合计占基金资产净值比例超12%，完全贴合科创板块硬科技成长主线。