来源：新浪基金∞工作室

核心财务指标大幅增长

2026年上半年平安中证500ETF核心经营数据表现亮眼，当期实现利润26128.40万元，期末基金资产净值达135203.01万元，加权平均净值利润率达到20.33%，盈利效率表现突出。

指标2026年上半年数值本期利润26128.40万元本期已实现收益13396.82万元期末基金资产净值135203.01万元期末基金份额净值9.7418元本期加权平均净值利润率20.33%

全周期超额收益显著

基金各统计周期的份额净值增长率均持续跑赢业绩比较基准，成立以来累计超额收益达34.47%，长期跟踪创造的额外收益优势突出。

阶段份额净值增长率业绩比较基准收益率超额收益过去六个月22.86%20.97%1.89%过去一年57.18%52.68%4.50%过去三年59.19%50.55%8.64%成立以来82.50%48.03%34.47%

跟踪误差控制远超合同要求

作为完全复制型指数产品，报告期内基金日均跟踪偏离度仅为0.02%，年化跟踪误差0.69%，远低于基金合同约定的日均偏离度0.2%、年化误差2%的阈值，紧密跟踪中证500指数的投资目标完成度优异。

管理人下半年市场展望积极

管理人判断2026年下半年A股支撑性更强：基本面层面国内通胀温和回升带动企业盈利向好，高端制造、出口链在AI产业趋势下保持高景气；流动性层面国内宏观流动性整体充裕，低利率环境下A股增量资金可期，科技、能源、先进制造及低波红利资产均有明确配置机会。

管理费托管费随规模翻倍

2026年上半年基金管理费、托管费支出较去年同期均实现翻倍增长，与基金资产规模的提升完全匹配，费用计提严格符合合同约定的0.50%年管理费费率、0.10%年托管费费率要求。

费用项目2026年上半年支出2025年上半年支出基金管理费318.30万元151.65万元基金托管费63.66万元30.33万元

交易费用规模清晰可控

报告期末基金应付交易费用9.92万元，全部为交易所市场应付交易费用，2026年上半年买卖股票交易费用合计37.55万元，整体交易成本处于合理区间。

交易费用项目2026年上半年金额买卖股票交易费用37.55万元

股票投资收益结构清晰

2026年上半年基金股票投资总收益达12265.12万元，其中买卖股票差价收入为核心贡献来源，金额超亿元，收益结构贴合指数产品的运作特征。

股票投资收益项目2026年上半年金额买卖股票差价收入10256.67万元赎回差价收入2008.45万元合计12265.12万元

无关联方交易佣金支出

报告期内基金未发生通过关联方交易单元进行的交易，应支付关联方的佣金为0，交易全部在2家券商交易单元完成，成交占比与佣金占比完全匹配，分配规则透明。

券商名称股票成交金额占比佣金占比长江证券63.33%63.33%国泰海通证券36.67%36.67%

前五大重仓股聚焦高景气赛道

基金前五大重仓股市值占基金资产净值比例均超过1%，集中布局半导体、设备制造等高景气赛道，持仓风格高度贴合中证500指数的成长属性。

股票代码股票名称公允价值（万元）占基金资产净值比例源杰科技1.63%长川科技1.33%德明利1.31%华虹宏力1.20%华海清科1.11%

机构持有占比超98%

期末基金总持有人户数为701户，户均持有份额近19.8万份，持有人结构以机构投资者为主，机构持有份额占总份额比例达98.25%，持有人结构稳定性极强。

持有人类型持有份额（万份）占总份额比例机构投资者98.25%个人投资者1.75%

从业人员未持有本基金份额

期末基金管理人的高级管理人员、投研负责人及本基金基金经理持有本基金份额总量区间均为0万份，不存在内部从业人员持有本产品的情况。

基金份额规模保持稳定

报告期内基金总申购3080万份，总赎回3120万份，期末总份额为13878.61万份，份额变动幅度极小，整体规模保持平稳，为基金跟踪指数提供了稳定的运作基础。

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