来源：新浪基金∞工作室

核心财务利润指标表现亮眼

2026年上半年该基金核心收益与资产数据均实现正向表现，本期利润达4158.85万元，加权平均基金份额本期利润0.5632元，本期加权平均净值利润率35.50%。截至2026年6月末，基金资产净值8569.41万元，期末基金份额净值2.3127元，累计份额净值增长率达131.27%。

指标类型指标名称2026年上半年数据期间核心收益本期已实现收益4273.00万元期间核心收益本期利润4158.85万元期末核心资产期末可供分配利润4266.70万元期末核心资产期末基金资产净值8569.41万元

各阶段净值持续跑赢业绩基准

基金全周期净值表现均优于同期业绩比较基准，跟踪误差控制效果优异，净值波动标准差始终低于基准，跟踪精准度表现出色，合同生效至今累计超额收益达4.65个百分点。

统计阶段份额净值增长率业绩比较基准收益率超额收益过去三个月69.17%68.88%0.29%过去六个月62.77%62.00%0.77%过去一年121.65%118.08%3.57%合同生效至今131.27%126.62%4.65%

运作完全贴合指数投资逻辑

报告期内海外市场受油价抬升、通胀预期变化影响，国内经济呈现前高后稳态势，权益市场成长风格显著占优，电子、通信行业领涨。基金采用完全复制策略紧密跟踪标的指数，跟踪误差主要来自申购赎回、成份股停牌、指数成份股调整三类因素，运作特征完全匹配指数基金属性。

上半年净值增长率达62.77%

2026年上半年本基金净值增长率为62.77%，同期业绩比较基准收益率为62.00%，在AI产业浪潮带动数字经济板块大幅上涨的行情中，充分把握市场红利，实现了跟踪基准之上的正向超额收益。

后市聚焦数字经济国企改革红利

管理人判断国内经济大幅下行风险可控，权益资产仍具备较高性价比，A股上市公司盈利处于上行周期，AI算力为代表的产业景气度持续兑现。政策持续加码“AI+”与数据要素，国企数字经济指数有望充分分享国企改革与数字经济发展红利，后续基金将继续严格执行指数化投资策略，将跟踪误差控制在较低水平。

基金费用支出合规合理

报告期内基金管理费、托管费均按基金合同约定费率计提，其中管理费年费率0.40%，托管费年费率0.10%，当期合计管理费23.71万元，合计托管费5.93万元，费用支出较上年度同期有所下降，整体合规合理。

费用类型2026年上半年发生额上年度可比期间发生额基金管理费23.71万元32.57万元基金托管费5.93万元8.14万元

交易费用合计6.60万元

报告期内基金交易费用全部来自股票交易环节，无其他品类交易费用支出，整体交易成本处于合理区间。

交易费用项目2026年上半年发生额股票交易相关费用6.60万元合计6.60万元

股票投资收益超4270万元

报告期内基金股票投资总收益达4270.46万元，收益结构完全匹配指数基金申赎运作与二级市场交易的特征，收益来源清晰明确。

| 股票投资收益构成 | 2026年上半年发生额 || 买卖股票差价收入 | 1644.95万元 || 赎回差价收入 | 2625.51万元 || 合计 | 4270.46万元 |

关联方交易单元零佣金支出

报告期内基金未通过任何关联方交易单元进行股票、债券、回购等品类交易，也未产生应支付给关联方的交易佣金，关联交易合规性表现良好。

前十大重仓股覆盖数字经济核心赛道

期末基金前十大重仓股全部聚焦半导体设备、芯片制造、算力硬件、通信设备等数字经济核心赛道，前十大重仓股合计占基金资产净值比例超44.7%，持仓高度贴合国企数字经济指数的成份股特征。

序号股票代码股票名称占基金资产净值比例1北方华创9.21%2中微公司8.25%3中芯国际7.56%4生益科技6.00%5华工科技4.11%6芯原股份3.75%7中科曙光3.59%8华虹宏力3.28%9海光信息3.11%10深南电路2.95%

管理人从业人员未持有本基金

报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人，以及本基金的基金经理，持有本基金的份额总量区间均为0，无管理人从业人员持有本基金份额的情况。

份额与净资产随申赎合理变动

报告期内基金总申购份额2850万份，总赎回份额1.38亿份，期末基金份额总额3705.3万份，对应期末净资产合计8569.41万元，规模变化完全匹配申赎带来的变动逻辑。

份额与净资产指标2026年上半年数据期初基金份额总额1.47亿份本期总申购份额2850万份本期总赎回份额1.38亿份期末基金份额总额3705.3万份期末净资产合计8569.41万元

全部股票交易通过华西证券单元完成

报告期内基金全部股票成交金额1.22亿元，100%通过华西证券的5个租用交易单元完成，对应支付佣金1.58万元，占当期佣金总量的100%，未开展其他品类的证券交易。

券商名称股票成交金额占总成交比例支付佣金金额占总佣金比例华西证券12188.14万元100.00%1.58万元100.00%

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