来源：新浪基金∞工作室

核心财务数据大幅增长

2026年上半年华夏大盘精选混合整体实现净利润15.08亿元，其中A/B类份额本期利润14.92亿元，C类份额本期利润0.16亿元。截至2026年6月末，基金总净资产达50.27亿元，较2025年末的40.51亿元增长9.77亿元。

指标类别A/B类份额C类份额本期已实现收益（万元）本期利润（万元）期末资产净值（万元）期末份额净值（元）份额累计净值增长率5703.65%36.89%

多周期净值表现大幅跑赢基准

报告期内两类份额净值增长率均远超业绩比较基准，A/B类过去半年净值增长率40.64%，较同期基准收益率高出35.45个百分点；C类过去半年净值增长率40.29%，较同期基准收益率高出35.10个百分点。拉长周期看，自基金合同生效至今A/B类份额累计净值增长率达5703.65%，较同期基准收益率高出5417.21个百分点。

阶段份额净值增长率业绩比较基准收益率超额收益过去三个月42.10%8.61%33.49%过去六个月40.64%5.19%35.45%过去一年82.42%18.27%64.15%过去十年234.61%59.97%174.64%自合同生效起5703.65%286.44%5417.21%

上半年聚焦科技成长主线

2026年上半年基金重点加仓人工智能、半导体芯片、设备等数字经济方向，同时配置有色金属板块的黄金、铜铝、稀土等优质标的，保留化工、军工、创新药、消费等行业龙头仓位。基金认为上半年市场主线集中于全球人工智能资本开支、国产半导体替代等具备业绩兑现能力的科技成长方向，组合整体保持长期乐观的配置思路。

两类份额业绩均大幅跑赢基准

截至2026年6月30日，华夏大盘精选混合A/B份额净值27.512元，上半年份额净值增长率40.64%；C类份额净值26.598元，上半年份额净值增长率40.29%，同期业绩比较基准收益率仅为5.19%，两类份额均大幅跑赢基准。

下半年配置转向更趋均衡

管理人认为下半年国内外经济仍呈K型分化，人工智能仍是全球资本开支核心支撑，但硬科技板块估值和交易拥挤度已明显上升，后续波动将加大，产业链盈利将逐步向云计算平台、大模型、应用场景迁移。后续组合将在海外AI供应链与国产算力、硬件基础设施与互联网应用、AI科技与低估值方向之间做更均衡的配置，坚持“优质公司+估值低估+均衡配置”的投资框架。

基金管理费托管费同步增长

2026年上半年基金合计支付管理费2518.42万元，较2025年同期的2144.90万元增长17.41%；合计支付托管费419.74万元，较2025年同期的357.48万元增长17.42%。管理费按前一日基金资产净值1.20%的年费率逐日计提，托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率逐日计提。

费用项目2026年上半年支出（万元）2025年上半年支出（万元）管理人报酬托管费

股票投资收益大幅跃升

截至2026年6月末，基金应付交易费用合计468.23万元，全部为交易所市场应付交易费用。2026年上半年买卖股票差价收入达7.79亿元，较2025年同期的4152.81万元大幅增长，股票投资收益成为基金利润的核心来源。

股票交易相关指标2026年上半年金额卖出股票成交总额（万元）卖出股票成本总额（万元）交易费用（万元）买卖股票差价收入（万元）

关联方交易佣金占比1.72%

2026年上半年通过关联方中信证券交易单元完成股票成交金额1.498亿元，占当期股票成交总额的1.72%，对应支付佣金6.68万元，占当期佣金总量的1.72%，期末应付中信证券佣金余额6.68万元，占期末应付佣金总额的1.43%。

重仓股集中布局科技龙头

期末基金全部股票投资公允价值达43.63亿元，占基金资产净值比例86.78%，前两大重仓股为中芯国际、新易盛，持仓公允价值均超过2.5亿元，前十大重仓股合计占基金资产净值比例超38%，集中布局半导体、光模块、新能源等科技制造赛道。

序号股票代码股票名称公允价值（万元）占基金资产净值比例1中芯国际5.11%2新易盛5.02%3中际旭创4.86%4北方华创4.27%5宁德时代4.05%6国际复材3.85%7沪电股份3.37%8海光信息3.35%9兆易创新3.23%10三环集团3.06%

持有人结构以个人投资者为主

截至2026年6月末，基金总持有人户数8.9万户，其中A/B类份额持有人户数8.64万户，户均持有份额2085.94份；C类份额持有人户数2592户，户均持有份额990.12份。全基金个人投资者持有份额占比98.76%，机构投资者持有份额占比仅1.24%。过去一年盈利投资者数量占比达97.16%，绝大多数持有用户实现正收益。

份额级别持有人户数（户）个人投资者占比机构投资者占比A/B类98.79%1.21%C类259296.54%3.46%合计98.76%1.24%

从业人员少量持有本基金

期末华夏基金所有从业人员合计持有本基金2.84万份，占基金总份额比例0.02%，全部为A/B类份额，C类份额从业人员持有量不足1份。公司高级管理人员、投研部门负责人持有本基金份额总量处于0~10万份区间，基金经理未持有本基金份额。

上半年整体份额小幅净赎回

2026年上半年基金总申购份额3246.75万份，总赎回份额5629.03万份，整体净赎回2382.28万份。截至2026年6月末，基金总份额1.83亿份，其中A/B类份额1.80亿份，C类份额256.64万份。

项目A/B类份额（万份）C类份额（万份）期初份额总额本期总申购本期总赎回期末份额总额

券商交易单元分配均衡合理

2026年上半年基金共租用10家券商的交易单元开展股票交易，其中兴业证券、国金证券两家券商交易占比最高，分别为22.15%、21.42%，前5大券商合计股票成交占比超85%，佣金支付比例与成交占比完全匹配，交易分配结构均衡合理。

券商名称股票成交金额（万元）占当期成交总额比例支付佣金（万元）兴业证券22.15%国金证券21.42%中金公司15.80%申万宏源证券15.51%国泰海通证券10.50%

点击查看公告原文>>