信澳博见成长一年定期开放混合：港股持仓占比40.30% 基金经理自购超百万份|信澳博|基金资产净值|托管费|港股|股票

来源：新浪基金∞工作室

核心财务与规模数据

报告期内基金A类份额实现利润-12766.21万元，C类份额实现利润-140.74万元，期末基金整体净资产合计24744.94万元，较上年度末的37651.90万元出现明显变动。两类份额期末净资产分别为24477.42万元、267.52万元。

指标类型A类份额C类份额本期利润（万元）期末净资产（万元）净资产合计（万元）

净值表现与基准对比

报告期内A类份额净值增长率为-34.28%，C类份额为-34.48%，同期业绩比较基准收益率为9.17%。从更长周期来看，自基金合同生效至今，A类份额累计净值增长率12.10%，C类份额累计净值增长率10.04%。净值波动率方面，两类份额过去六个月净值增长率标准差均为1.43%，高于同期业绩比较基准的1.16%。

统计阶段A类份额净值增长率业绩比较基准收益率收益率差值过去六个月-34.28%9.17%-43.45%自合同生效至今12.10%28.82%-16.72%

报告期投资运作策略

基金管理人在报告期内重点围绕AI赋能消费电子、汽车两大赛道布局，认为AI技术普惠将催生大量新需求，提前落地AI技术、具备产品力优势的企业将迎来品牌上升期，后续将持续跟踪相关公司经营拐点，耐心等待业绩兑现。

期末业绩净值情况

截至2026年6月30日，A类基金份额净值为1.1210元，累计净值1.1210元；C类基金份额净值为1.1004元，累计净值1.1004元。报告期内两类份额净值增长率分别为-34.28%、-34.48%，同期业绩比较基准收益率为9.17%。

产业升级方向展望

管理人长期看好“反内卷”趋势下的产业升级机会，认为具备创新能力、坚持长期主义的创业者将推动中国品牌走向全球市场，这一方向将作为基金后续核心投资主线持续布局。

管理费托管费小幅回落

报告期内基金当期应支付管理费206.37万元，较上年度可比期间的213.17万元小幅下降；当期应支付托管费34.39万元，较上年度可比期间的35.53万元同步小幅回落。其中管理费中支付给销售机构的客户维护费为8.76万元，占管理费总额比例约4.24%。

费用项目本期金额（万元）上年度可比期间金额（万元）管理人报酬托管费

交易费用支出情况

报告期内基金交易费用合计36.86万元，全部来自股票买卖环节的交易成本，无其他品类资产的交易费用支出。截至报告期末，基金应付交易费用余额为27.79万元，占当期管理费计提比例约13.47%。