来源：新浪基金∞工作室

核心财务指标表现亮眼

2026年上半年该基金核心经营数据稳健向好，当期实现利润6340.50万元，期末净资产规模突破36亿元，所有收益均来自债券资产，纯债属性清晰明确。

指标名称 2026年上半年数值 本期已实现收益 4389.65万元 本期利润 6340.50万元 加权平均基金份额本期利润 0.0186元 本期加权平均净值利润率 1.77% 期末净资产合计 361639.76万元 期末基金份额总额 340790.64万份

净值表现稳健 收益稳定性突出

2026年上半年该基金A类份额净值增长率达1.78%，在纯债型产品中处于合理收益区间，成立以来累计净值增长率达15.40%，收益波动控制能力表现突出，运作全程未出现偏离基金合同约定的投资行为。

上半年投资聚焦高等级信用债

2026年上半年债市整体呈现“震荡偏强、信用占优”格局，该基金组合操作以配置高等级信用债为主，重点把握票息确定性收益，适当运用杠杆策略，在严格管控信用风险的前提下精选个券、分散布局，充分受益于流动性宽裕带来的债市行情红利。

下半年聚焦债市结构性机会

管理人判断2026年下半年经济增长有望保持平稳，央行将实施适度宽松的货币政策，流动性未来一段时间仍将维持合理充裕，债券市场收益率预计以震荡走势为主，存在明确的结构性投资机会，后续组合将继续聚焦高等级信用债挖掘配置价值。

基金费用计提合规透明

报告期内基金各项费用支出严格按照合同约定费率执行，管理费按前一日基金资产净值0.30%的年费率计提，托管费按前一日基金资产净值0.05%的年费率计提，2026年上半年相关费用规模较去年同期明显增长，与基金净资产规模提升直接相关。

费用项目 2026年上半年金额 2025年上半年金额 管理人报酬（基金管理费） 532.94万元 380.71万元 托管费 88.82万元 63.45万元

交易成本处于合理区间

报告期末基金应付交易费用余额为11.22万元，全部为银行间市场交易相关费用，本报告期内基金未进行股票投资，无股票相关交易费用支出，整体交易成本可控。

纯债属性明确 无权益类收益

本基金报告期内未开展股票投资操作，无股票投资收益、买卖股票差价收入，所有投资收益均来自债券资产，完全符合纯债产品的运作定位。

关联方交易合规无利益输送

报告期内基金通过关联方东方证券的交易单元完成全部债券交易与债券回购交易，相关交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，本报告期内基金无应支付关联方的佣金，不存在利益输送情形。

交易类型 2026年上半年成交金额 占当期同类交易总额比例 债券交易 14.99亿元 100% 债券回购交易 424.21亿元 100%

持仓分散 信用资质优良

截至2026年6月30日，基金全部资产均配置于债券，无权益类资产持仓，前五大重仓债券均为政策性金融债与高等级信用债，其中21国开15公允价值8814.20万元，占基金资产净值比例2.44%，持仓分散度高、信用资质优良。

期末持有人全为机构投资者

报告期末基金份额持有人户数共205户，全部份额由机构投资者持有，个人投资者持仓占比为0，机构资金占比100%，持仓结构高度稳定。

份额类别 机构投资者持有份额 占总份额比例 A类份额 340790.64万份 100% C类份额 0 0

无从业人员持有本基金份额

期末基金管理人的高级管理人员、投研部门负责人、本基金基金经理均未持有本基金份额，不存在从业人员跟投情形。

份额零变动 净资产增长全来自收益

本报告期内基金无申购、赎回份额发生，期初与期末基金份额总额均为340790.64万份，净资产从期初的355299.26万元增长至期末的361639.76万元，净资产增长全部来自当期实现的投资利润，资金稳定性极强。

券商交易单元仅用于债券交易

基金共租用6家证券公司合计9个交易单元，所有股票类交易成交金额为0，全部债券与债券回购交易均通过东方证券交易单元完成，相关交易分配符合公司内部交易单元管理规则，报告期内未新增或退租交易单元。

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