来源：新浪基金∞工作室

核心财务数据亮眼

2026年上半年交银创新领航混合盈利规模实现大幅增长，本期利润达5.19亿元，较2025年同期的2.12亿元实现翻倍以上增长。截至2026年6月30日，基金期末净资产达16.26亿元，较上年度末的14.58亿元稳步抬升，对应期末基金份额净值为2.2363元，单位净值含金量充足。

指标2026年上半年2025年上半年本期利润（亿元）5.192.12期末净资产（亿元）基金份额净值（元）

全周期净值大幅跑赢基准

该基金各阶段份额净值增长率均显著高于同期业绩比较基准收益率，超额收益能力突出，成立以来累计净值涨幅超基准近百倍，长期收益优势凸显。

阶段份额净值增长率业绩比较基准收益率超额收益过去六个月41.62%5.06%36.56%过去一年48.97%17.15%31.82%过去三年74.71%25.45%49.26%过去五年42.80%4.18%38.62%自基金合同生效起至今123.63%25.10%98.53%

聚焦AI算力产业链布局

2026年上半年市场呈现极致结构性行情，科创指数与创业板联袂迎来主升浪。基金重点配置储能、光通信、存储、半导体设备、模拟芯片、AI上游材料等领域个股，减持基本面兑现充分的资源品、机器人板块，增持业绩进入超级周期的科技上游品种，围绕AI全球产业趋势，在算力产业链的电、存、算、连接等关键环节进行高仓位布局，依据各环节空间、增速、瓶颈程度差异化超配。

下半年市场走势展望

管理人认为经历阶段性行情狂热后，短期市场调整再平衡或不可避免，但AI产业上行趋势尚未完结。后续将以顺势应对为核心策略，同时警惕产业周期波动风险，重点关注大国博弈、地缘政治、供应链瓶颈等变量带来的双向机会，持续挖掘新产业叙事主线以及现有赛道内的新技术迭代方向。

基金费用合规小幅下降

报告期内基金管理费、托管费均按基金合同约定费率计提，2026年上半年管理费为857.91万元，托管费为142.98万元，较2025年同期均出现明显下降，对应基金规模阶段性回落，费用支出与基金实际规模匹配度更高。

费用项目2026年上半年（万元）2025年上半年（万元）基金管理费基金托管费

交易相关费用明细

报告期末应付交易费用为82.87万元，全部为交易所市场应付交易费用，当期累计发生交易费用11.48万元，交易成本控制在合理区间。

股票投资收益贡献突出

报告期内实现股票投资收益8978.03万元，全部来自买卖股票差价收入，同时实现公允价值变动收益4.33亿元，其中股票投资贡献4.32亿元，是本期利润的核心来源，主动选股的盈利转化效率优异。

无关联方交易佣金支出

报告期内本基金无通过关联方交易单元进行的交易，也无应支付关联方的佣金，交易环节独立性强，不存在关联利益输送空间。

重仓科技成长赛道

期末基金全部股票投资均围绕科技成长方向布局，前三大重仓股分别为金海通、新易盛、北方华创，公允价值占基金资产净值比例分别达6.03%、4.79%、3.91%，前十大重仓股合计占比超27%，高度集中于半导体、光通信、新能源等创新赛道，持仓方向与AI算力产业链布局策略高度契合。

投研人员持有份额绑定利益

报告期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门从业人员合计持有本基金34.07万份，占基金总份额比例为0.05%，其中本基金基金经理持有份额区间为10万-50万份，核心投研人员与持有人利益高度绑定，持仓信心充足。

基金份额变动情况

报告期内基金总申购份额为5666.87万份，总赎回份额为2.53亿份，期末基金份额总额为7.27亿份，较期初9.23亿份有所回落，规模变动未对基金操作灵活性造成负面影响。

项目份额（万份）期初基金份额总额本期总申购份额本期总赎回份额期末基金份额总额

券商交易单元租用情况

报告期内基金共租用13家证券公司交易单元，较上期减少2个，股票交易佣金合计434.94万元，其中前三大券商交易单元贡献佣金占比超43%，交易资源向研究能力突出的头部券商倾斜，研究服务获取效率进一步提升。

券商名称交易佣金（万元）占当期佣金总量比例招商证券19.00%财通证券12.46%中信证券12.06%浙商证券9.476.45%广发证券6.454.39%长江证券6.414.36%华鑫证券6.234.24%方正证券5.994.08%汇丰前海证券4.843.30%东吴证券4.643.16%国盛证券4.002.72%国泰海通证券3.552.42%华西证券1.591.08%

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