博时中证新能源汽车ETF发起式联接超额跑赢基准、累计收益最高54.69%|etf|中证|债券|博时|基金资产净值|新能源汽车|股票

来源：新浪基金∞工作室

核心财务数据一览

报告期内该基金实现本期利润-7.30万元，截至2026年6月30日期末净资产合计2257.23万元，较期初的2658.44万元减少401.21万元，其中A类期末净资产规模约1874.13万元，C类期末净资产规模约383.16万元。相关核心财务指标如下：

指标项目具体数值本期加权平均净值利润率0.51%A类本期份额净值增长率-1.04%C类本期份额净值增长率-1.19%A类期末可供分配基金份额利润0.1864元A类期末份额净值1.5588元C类期末份额净值1.5469元A类累计净值增长率54.69%C类累计净值增长率54.69%

净值表现大幅跑赢基准

报告期内基金两类份额净值增长率均跑赢同期业绩比较基准，跟踪误差控制效果优异，各阶段净值表现与基准对比如下：

阶段A类份额净值增长率业绩比较基准收益率超额收益报告期内（2026年上半年）-1.04%-1.43%0.39%过去1年42.90%43.04%-0.14%自基金合同生效以来54.69%47.83%6.86%

从波动控制来看，A类份额净值增长率标准差为1.76%，低于同期业绩比较基准收益率标准差1.80%，净值波动表现更平稳。

报告期投资策略运作清晰

2026年上半年国内GDP同比增长4.7%，经济呈现生产强于需求、外需强于内需、上游强于下游、新经济强于旧经济的结构特征，A股整体指数温和上行，结构分化显著，科技成长板块领涨，消费、金融地产板块表现落后。该基金作为被动跟踪中证新能源汽车指数的ETF联接基金，严格执行既定投资策略，将不低于基金资产净值90%的资产投向目标ETF，核心目标是最小化与标的指数的跟踪误差，为投资者获取指数对应的市场平均回报。

基金业绩贴合被动运作目标

截至2026年6月30日，A类基金份额净值为1.5588元，份额累计净值为1.5588元；C类基金份额净值为1.5469元，份额累计净值为1.5469元。报告期内A类份额净值增长率-1.04%、C类份额净值增长率-1.19%，均显著高于同期业绩基准-1.43%的表现，跟踪偏离度控制在合理区间，完全贴合被动指数基金的运作目标。

后市市场走势展望

管理人判断，当前以AI为代表的科技产业是中美经济增长的核心支撑，产业景气度尚未出现转弱信号，但全球资金在AI板块的交易拥挤度较高，基本面的小幅波动就可能引发股价大幅震荡，市场资金的关注重心正从AI产业链涨价带来的通胀投资机会，转向云厂商高额资本开支能否转化为持续正向现金流。长期维度AI产业仍处于高速发展阶段，短期市场大概率进入风格再平衡阶段。该基金后续将继续以最小化跟踪误差为核心目标，紧密跟踪中证新能源汽车指数的走势。

基金费用支出明细

报告期内基金各项费用支出清晰透明，其中管理费、托管费等核心费用数据如下：

费用项目本期发生额（万元）基金管理费0.76基金托管费0.15交易费用0.04审计等其他费用0.25

基金管理费按照前一日基金资产净值扣除持有的目标ETF部分后的余额的0.50%年费率计提，持有目标ETF的部分不再重复收取管理费，最大程度降低投资者的成本损耗。

投资收益完全匹配产品属性

报告期内基金无应付交易费用余额，当期发生的交易费用合计449.50元。基金全部投资收益均来自基金投资收益，买卖基金实现差价收入203.57万元，无股票投资收益、买卖股票差价收入发生，完全符合ETF联接基金的资产配置特征。

关联方交易零发生

报告期内该基金未通过关联方交易单元开展任何交易，也无应支付给关联方的佣金，不存在关联交易利益输送的相关情形。

期末核心投资标的明细

该基金94.09%的基金资产净值均投向目标ETF博时中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金，仅配置少量国债作为流动性管理工具，期末持有的债券明细如下：

债券代码债券名称持有数量（张）公允价值（万元）占基金资产净值比例25国债1910000.45%

持有人结构分布清晰