来源：新浪基金∞工作室

数据显示，9月1日，广发中证国新港股通央企红利ETF(520900)遭净赎回50.85万元，位居当日跨境ETF净流出排名45/246。最新规模15.69亿元，前一日规模15.74亿元，当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.03%。

近5日，广发中证国新港股通央企红利ETF(520900)遭净赎回1013.69万元，位居跨境ETF净流出排名第43/246。近10日，广发中证国新港股通央企红利ETF(520900)遭净赎回3453.13万元，位居跨境ETF净流出排名第51/246。近20日，广发中证国新港股通央企红利ETF(520900)遭净赎回5742.49万元，位居跨境ETF净流出排名第60/246。

广发中证国新港股通央企红利ETF(520900)已连续6日资金遭净赎回，区间净流出额1570.66万元。

广发中证国新港股通央企红利ETF（520900）成立于2024年6月26日，基金全称为广发中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为广发中证国新港股通央企红利ETF。该基金管理费率每年0.15%，托管费率每年0.05%。广发中证国新港股通央企红利ETF（520900）跟踪标的指数为国新港股通央企红利（931722）。

规模方面，截止9月1日，广发中证国新港股通央企红利ETF（520900）最新份额为15.31亿份，最新规模为15.69亿元。回顾2025年12月31日，广发中证国新港股通央企红利ETF（520900）份额为18.75亿份，规模为19.44亿元。即该基金今年以来份额减少18.32%，规模减少19.31%。

流动性方面，截止9月1日，广发中证国新港股通央企红利ETF（520900）近20个交易日累计成交金额12亿元，日均成交金额6001.97万元；今年以来，161个交易日，累计成交金额163.28亿元，日均成交金额1.01亿元。

广发中证国新港股通央企红利ETF（520900）现任基金经理为霍华明。霍华明自2024年6月26日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益8.22%。

最新定期报告显示，广发基金（520900）重仓股包括中国神华、中国石油股份、中国海洋石油、中国移动、中国石油化工股份、中远海控、长飞光纤光缆、中国电信、中国联通、中国铁塔，持仓占比如下：

股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）01088中国神华10.85%516.90万1.80亿00857中国石油股份10.44%2353.60万1.73亿00883中国海洋石油10.02%943.10万1.66亿00941中国移动9.45%237.15万1.57亿00386中国石油化工股份7.34%3506.40万1.22亿01919中远海控5.71%838.55万9475.48万06869长飞光纤光缆4.45%33.30万7386.86万00728中国电信3.96%1773.40万6577.02万00762中国联通2.59%811.40万4305.97万00788中国铁塔2.26%491.47万3760.69万

跟踪国新港股通央企红利（931722）的ETF包括景顺长城中证国新港股通央企红利ETF（520990）、广发中证国新港股通央企红利ETF（520900），规模、流动性、近期资金净申购情况如下：

代码名称基金规模(亿元)
20260901近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20260901近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司520990景顺长城中证国新港股通央企红利ETF34.671.15-0.310.48-2.41景顺长城基金520900广发中证国新港股通央企红利ETF15.690.60-0.01-0.10-0.58广发基金