来源：新浪财经-鹰眼工作室

上海众辰电子科技股份有限公司（证券代码：603275，证券简称：众辰科技）于9月3日发布关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告，披露了公司近期闲置募集资金理财的操作情况、过往收益数据及募投项目推进进度，明确本次现金管理操作均在已获批的7亿元授权额度范围内，不会影响募投项目正常推进。

根据公告内容，众辰科技本次现金管理的资金来源为2023年首次公开发行股票后的闲置募集资金，该次发行公司合计募集资金总额185853.24万元，扣除发行费用后募集资金净额达172627.86万元，其中超募资金规模为74627.86万元。截至2026年6月30日，公司各募投项目推进进度分化明显，其中变频器、伺服系统、电梯及施工升降机系统集成生产基地建设项目投入进度最高，已达73.69%，高压变频器生产基地及辅助用房建设项目投入进度仅为5.57%，所有募投项目均按计划推进，使用闲置募集资金开展现金管理不会对项目实施造成影响。

截至2026年6月30日各募投项目进展情况如下：

项目名称累计投入进度(%)达到预定可使用状态时间变频器及伺服系统产业化建设项目2026年11月变频器、伺服系统、电梯及施工升降机系统集成生产基地建设项目2028年9月研发中心建设项目2026年11月营销服务网络及信息化升级建设项目2028年8月高压变频器生产基地及辅助用房建设项目5.572028年4月补充流动资金不适用不适用

本次公告披露的新增现金管理操作，均为向光大银行购买的挂钩汇率对公结构性存款产品，合计投资金额4600万元，全部为保本浮动收益类型，产品期限最长不超过30天，符合此前股东大会审议通过的“安全性高、流动性好、保本”的投资要求，不存在关联交易，也未变相改变募集资金用途。

本次新增购买的现金管理产品明细如下：

产品名称受托方名称产品类型产品期限投资金额收益类型预计年化收益率(%)是否构成关联交易是否符合安全性高、流动性好的要求是否存在变相改变募集资金用途的行为2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品289光大银行结构性存款30天1200万元保本浮动收益0.75/1.58/1.68%2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品289光大银行结构性存款30天1350万元保本浮动收益0.75/1.58/1.68%2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品366光大银行结构性存款27天2050万元保本浮动收益0.75/1.55/1.65%

公告同时披露了最近12个月以来公司募集资金现金管理的整体运行情况：期间公司累计投入结构性存款、国债、收益凭证三类产品合计24.27亿元，累计实现理财收益758.83万元，截至公告披露日尚有5.14亿元本金未到期收回。目前公司7亿元的现金管理授权额度已使用5.14亿元，剩余未使用额度为1.86亿元。

最近12个月截至目前公司募集资金现金管理整体情况如下：

项目数值结构性存款实际投入金额231600.00万元结构性存款实际收回本金180200.00万元结构性存款实际收益716.3275万元国债实际投入金额3028.00万元国债实际收回本金3028.00万元国债实际收益0.1371万元收益凭证实际投入金额8072.9632万元收益凭证实际收回本金8072.9632万元收益凭证实际收益42.3677万元累计总实际收益758.8323万元尚未收回本金金额51400.00万元最近12个月内单日最高投入金额56450.00万元最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产19.01%最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润314.58%募集资金总投资额度70000.00万元目前已使用的投资额度51400.00万元尚未使用的投资额度18600.00万元

此外公告还披露了近期到期赎回的4款现金管理产品明细，合计收回本金4593.431万元，累计实现收益约18.02万元，所有产品均按期完成兑付，未出现本金或收益损失情况。

近期到期赎回的现金管理产品明细如下：

产品名称受托方名称投资本金(万元)产品起息日产品到期日实际年化收益率收回本金(万元)实现收益(万元)2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品442光大银行2026/5/222026/8/171.65%2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品442光大银行2026/5/222026/8/171.65%安鑫宝3月期1230号中泰证券2026/5/212026/8/191.65%安盈添利第4481期收益凭证中泰证券2026/7/302026/8/261.76%

据了解，众辰科技本次使用闲置募集资金进行现金管理的相关议案，已经2025年第三次临时股东大会审议通过，授权有效期自股东大会审议通过之日起12个月内，资金可循环滚动使用。保荐人中泰证券已对该事项出具明确同意意见，认为相关操作符合监管规则及公司制度要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司同时提示，尽管所选产品均为保本低风险类型，但金融市场受宏观经济波动影响，实际收益仍存在不确定性，提醒投资者注意相关风险。

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