来源：新浪基金∞工作室

近日，中庚基金2026年中期报告显示，报告期末中庚价值先锋股票的基金份额持有人户数合计29358户，户均持有的基金份额达到57849.48份。持有人结构上个人投资者占绝对主流，持有1491169808.11份基金份额，占总份额比例87.80%；机构投资者持有207175268.83份，占总份额比例12.20%。

期末基金份额持有人户数及持有人结构相关数据如下：

持有人户数（户）户均持有的基金份额机构投资者持有份额机构投资者占总份额比例个人投资者持有份额个人投资者占总份额比例12.20%87.80%

报告期内，中庚价值先锋股票本期利润为-137560134.18元，基金份额净值出现回调，2026年上半年基金份额净值增长率为-10.19%。

业绩表现相关核心数据如下：

指标类型具体数值本期利润-137560134.18元过去一年基金份额净值增长率-3.32%过去一年业绩比较基准收益率46.86%过去一年超越基准收益率-50.18%

截至2026年6月30日，中庚价值先锋股票净资产合计为1593905860.64元，较上年度末的2563655216.82元出现明显回落，期末基金资产净值同样为1593905860.64元，对应期末基金份额净值为0.9385元。

资产变动相关核心数据如下：

指标2026年6月30日本期末数值2025年12月31日上年度末数值净资产合计1593905860.64元2563655216.82元期末基金资产净值1593905860.64元2563655216.82元期末基金份额总额1698345076.94份2453167597.30份

从持有人结构来看，个人投资者是该基金的持有主力，户均持有规模接近5.8万份，结合当期业绩表现，该基金报告期内权益资产维持9成以上高仓位运作，组合超配内需相关板块、欠配科技板块，在二季度极致分化的结构性行情中跑输业绩比较基准。

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