来源：新浪港股-好仓工作室

【摩根国际债券基金：披露2026年8月PRC份额派息情况】 摩根国际债券基金公告称，2026年8月31日为旗下PRC份额除息日：美元份额（每月派息）每份额分配0.0414美元，年化派息率6.58%，分配全额来自可分配基金净收益；人民币份额（每月派息）每份额分配0.0413元，年化派息率6.59%，分配全额来自可分配基金净收益；人民币对冲份额（每月派息）每份额分配0.0242元，年化派息率3.80%，分配全额来自可分配基金净收益；人民币对冲份额（ICN月派）每份额分配0.0515元，年化派息率6.59%，其中65.7%来自可分配基金净收益，34.3%来自资本。