来源：新浪基金∞工作室

近日，兴银中证同业存单AAA 指数7天持有期2026年中期报告显示，截至2026年6月30日，基金持有人户数达720128户，户均持有基金份额848.81份，持有人结构以个人投资者为主，占总份额比例89.79%，机构投资者持有份额占比为10.21%。

报告期内，该基金2026年上半年实现本期利润4831458.22元，加权平均基金份额本期利润0.0075元，本期加权平均净值利润率0.70%。

项目数值本期利润（元）4,831,458.22加权平均基金份额本期利润本期加权平均净值利润率0.70%

盈利投资者维度，过去一年（2025年7月1日-2026年6月30日）该基金盈利投资者数量占比达到99.98%，绝大多数持有人在持有期内实现正收益。

统计区间盈利投资者数量占比过去一年（2025.07.01-2026.06.30）99.98%

净值表现方面，过去一年该基金份额净值增长率为1.35%，同期业绩比较基准收益率为1.65%，过去一年超越基准收益率为-0.30%。分阶段业绩表现如下：

阶段份额净值增长率业绩比较基准收益率超越基准收益率过去三个月0.32%0.37%-0.05%过去六个月0.70%0.80%-0.10%过去一年1.35%1.65%-0.30%过去三年5.66%6.15%-0.49%自基金合同生效起至今8.23%8.93%-0.70%

净资产相关数据显示，截至2026年6月30日，该基金净资产合计为661544249.45元，较上年度末的752350686.91元有所下降，其中期末基金资产净值为661544249.45元，对应期末基金份额净值为1.0823元。

时间节点净资产合计（元）期末基金资产净值（元）2026年6月30日661,544,249.45661,544,249.452025年12月31日752,350,686.91752,350,686.91

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