南方东英越南30(03004)上市文件 - [认可集体投资计划]产品资料概要
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来源:新浪港股-好仓工作室
【南方東英富時越南30 ETF:產品資料概要發布】 南方東英富時越南30 ETF公告稱,該基金為南方東英交易所買賣基金系列開放式基金型公司旗下子基金,屬被動式指數追蹤ETF,股份代號3004,每手交易100股,於聯交所上市買賣。基金以緊貼富時越南30指數(淨總回報)表現為目標,基本貨幣為越南盾,交易貨幣為港元,全年經常性開支比率上限為每年3.00%,上一曆年跟蹤偏離度為-4.50%。擬每年12月以美元酌情分派收入,分派可從資本中支付。投資採用實物與合成代表性抽樣組合策略,衍生品風險承擔淨額最高達資產淨值50%,可開展最高佔資產淨值50%的證券借貸。
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