CTR 指的是个人超过 500,000 比索的交易，银行有义务向反洗钱委员会报告这些交易。

根据反洗钱委员会的记录，菲律宾群岛银行 (BPI) 报告称，2011 年 3 月 9 日，杜特尔特和她的父亲、前总统罗德里戈·杜特尔特的账户收到了一笔 9,785,744.55 比索的借记单。

2013年4月8日，杜特尔特及其父亲名下的一个账户被提取了9,109,644.80比索的现金，BPI银行也对此进行了报告。

参议院弹劾法庭主审官弗朗西斯·埃斯库德罗驳回了这一动议，裁定反洗钱委员会的证人可以“识别、验证并解释传票中指定的报告”，但强调该裁定不允许无限制地公开披露机密信息。

埃斯库德罗还援引了《银行保密法》第2条，指出该条款明确允许在弹劾案件或任何法律程序中审查银行存款。

但他同时澄清，比索和美元金额指的是同一笔交易，不应相加计算。记录显示外币代码为美元，但并未明确实际取款是以比索还是美元进行的。

“但我无法确定，法官阁下，这笔款项是以比索还是美元通过柜面取出的。记录中没有显示，”他说。

两笔交易的比索价值合计为18,895,389.35比索。

菲律宾群岛银行Julia Vargas大道分行报告了2013年4月8日的交易，受保护交易报告确认账户所有者为“萨拉和罗德里戈·杜特尔特”。

辩方对外币相关信息的呈现提出了反对，主张外币存款受保密法保护。私人检察官迪维纳格拉西亚反驳称，检方审查的是受保护交易报告，而非直接调查外币存款，并坚持认为受保护和可疑交易的报告属于保密限制的例外情形。