东亚联丰亚债2026-10-09基金净值公告
新浪财经
·北京
·优质财经领域创作者
来源:新浪港股-好仓工作室
【东亚联丰:披露旗下6只基金10月9日单位净值】 东亚联丰公告称,披露旗下6只基金2026年10月9日的单位净值:东亚联丰亚洲债券及货币A美元分派(968016)为8.1900元,东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲分派(968018)为60.3100元,东亚联丰亚洲债券及货币A美元累积(968019)为24.9800元,东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲累积(968021)为101.1600元,东亚联丰亚洲债券及货币A人民币累积(968169)为99.7100元,东亚联丰亚洲债券及货币A人民币分派(968170)为86.2800元。
热门跟贴