来源：新浪基金∞工作室

2026年10月15日，创金合信中证国有企业红利ETF（563890）发布最新申购赎回清单，对比10月14日清单，本次成份股持仓数量全部保持稳定，无个股变动幅度超过±0.5%，仅现金相关指标出现小幅调整。

本次披露的100只成份股中，所有个股10月15日的持有数量与10月14日完全一致，变动率均为0.00%，无新进或调出成份股，全部成份股数量变动幅度均位于±0.5%以内，未出现明显的增持或减持操作。非成份股字段方面，10月15日的最小申购赎回单位预估现金部分由10月14日的4822.85元调整为4877.60元，其余诸如现金替代比例上限、申赎份额限制、申赎模式等机制性设置均未发生变化。

从核心净值指标来看，10月14日该ETF的现金差额为4877.60元，最小申购赎回单位净值为544547.60元，基金份额净值为1.0891元，较10月13日的1.0832元小幅上行。该ETF跟踪中证国有企业红利指数，主要覆盖高分红属性的国有企业相关标的，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重变动、上市公司股本行为等因素进行相应调整。

本次清单调整整体幅度较小，或不会对基金组合的权重分布产生明显影响，投资者可关注基金管理人发布的官方公告，及时掌握后续申赎规则与成份股变动的最新动态。

10月15日创金合信中证国有企业红利ETF（563890）申赎清单成份股信息内容

代码名称1015数量(股)1014数量(股)变化变化率000090天健集团1400140000.00%000157中联重科60060000.00%000429粤高速A30030000.00%000708中信特钢30030000.00%000858五 粮 液10010000.00%000933神火股份20020000.00%000983山西焦煤1100110000.00%001227兰州银行2200220000.00%002091江苏国泰60060000.00%002267陕天然气60060000.00%002304洋河股份10010000.00%002697红旗连锁90090000.00%002807江阴银行1300130000.00%002839张家港行1200120000.00%002966苏州银行70070000.00%300770新媒股份10010000.00%600008首创环保1500150000.00%600012皖通高速30030000.00%600015华夏银行90090000.00%600028中国石化1000100000.00%600036招商银行10010000.00%600039四川路桥70070000.00%600057厦门象屿90090000.00%600064南京高科60060000.00%600096云天化20020000.00%600123兰花科创80080000.00%600153建发股份80080000.00%600188兖矿能源30030000.00%600282南钢股份1200120000.00%600348华阳股份70070000.00%600350山东高速40040000.00%600373中文传媒70070000.00%600461洪城环境50050000.00%600502安徽建工1100110000.00%600546山煤国际50050000.00%600582天地科技80080000.00%600585海螺水泥20020000.00%600704物产中大90090000.00%600729重百集团20020000.00%600737中粮糖业40040000.00%600741华域汽车30030000.00%600755厦门国贸1300130000.00%600757长江传媒50050000.00%600820隧道股份90090000.00%600863华能蒙电70070000.00%600894广日股份70070000.00%600901江苏金租90090000.00%600908无锡银行80080000.00%600919江苏银行60060000.00%600926杭州银行30030000.00%600938中国海油10010000.00%600941中国移动0000.00%600971恒源煤电1000100000.00%600985淮北矿业40040000.00%600997开滦股份1000100000.00%601000唐山港1100110000.00%601001晋控煤业20020000.00%601006大秦铁路1100110000.00%601009南京银行60060000.00%601019山东出版60060000.00%601077渝农商行90090000.00%601088中国神华10010000.00%601098中南传媒40040000.00%601101昊华能源40040000.00%601166兴业银行40040000.00%601168西部矿业20020000.00%601169北京银行1100110000.00%601187厦门银行80080000.00%601225陕西煤业30030000.00%601229上海银行70070000.00%601288农业银行80080000.00%601298青岛港40040000.00%601328交通银行90090000.00%601369陕鼓动力60060000.00%601398工商银行70070000.00%601577长沙银行50050000.00%601598中国外运80080000.00%601658邮储银行1100110000.00%601665齐鲁银行80080000.00%601666平煤股份80080000.00%601668中国建筑1000100000.00%601699潞安环能50050000.00%601818光大银行2000200000.00%601825沪农商行70070000.00%601838成都银行30030000.00%601857中国石油40040000.00%601860紫金银行1600160000.00%601898中煤能源20020000.00%601916浙商银行1800180000.00%601919中远海控70070000.00%601921浙版传媒60060000.00%601928凤凰传媒50050000.00%601939建设银行50050000.00%601963重庆银行40040000.00%601988中国银行90090000.00%601997贵阳银行90090000.00%601998中信银行70070000.00%603128华贸物流90090000.00%603167渤海轮渡70070000.00%605599菜百股份30030000.00%