一觉醒来，加息阴影笼罩，全球科技股崩溃。

美股三大指数集体收跌，纳指大跌1.88%，费城半导体指数重挫4.3%，芯片股指数六连跌，热门科技股几乎全军覆没，AI云服务商Coreweave大跌超15%，戴尔科技跌超11%，Lumentum跌超9%，SK海力士跌超6%，闪迪、康宁跌超5%，希捷科技、西部数据、美光科技跌超4%，英伟达、博通、Meta跌超3%。

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亚太市场一片“腥风血雨”，韩国KOSPI指数跌幅快速扩大至6%，SK海力士跌超9%，三星电子跌超7%。日经225指数跌幅扩大至3%，铠侠跌超8%。与A股关联的富时A50期指跌近1%。

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消息面上，美国9月消费者价格指数（CPI）同比增长3.7%，预估为3.6%，前值为3.4%。9月CPI环比增长0.6%，预估0.6%。数据公布后，交易员增加对10月美联储加息的押注，市场应声大跌。

此外，市场对于AI的担忧从未消退，摩根士丹利首席执行官预警，AI支出增长势头将开始趋缓，目前AI基础设施建设的支出平均每年约1万亿美元。

盘后，Anthropic的数据一定程度上缓解了恐慌情绪，据报道其第三季度营收升至168亿美元，知情人士称，Anthropic在旧金山总部举行的一场演示会上告诉投资者，第三季度按调整后口径实现盈利。

东方财富陈果团队分析，A股市场风险偏好可能已过度下修，短期有望企稳反弹。后续需要继续关注A股市场微观流动性的边际变化，包括IPO融资及ETF流入情况。目前看，保险资金仍是较有可能的增量来源，其配置需求不局限于OCI账户。因此，继续关注红利资产和符合险资偏好的质量蓝筹，包括可能受益于举牌的优质资产。