来源：新浪基金∞工作室

2026年10月16日，申万菱信沪深300价值ETF（560330）发布最新申赎清单，相较10月15日的清单，本次成份股仅工商银行出现超0.5%的增持变动，其余成份股数量均保持稳定，同时部分现金类指标出现小幅调整。

本次调整中，增持变动居前的个股为工商银行（601398），10月15日持股数量为4700股，10月16日增至4800股，变化率达2.13%。本次无成份股出现幅度超过-0.5%的减持，其余99只成份股数量变动幅度均位于±0.5%以内，未予逐一列示。非成份股指标方面，10月15日的预估现金部分为-1359.35元，10月16日调整为-1170.63元，其余基础信息、份额限制、申赎机制相关字段两日保持一致。

从两日关键运作指标来看，10月15日该ETF的现金差额为-1170.63元，最小申购赎回单位净值为1240348.37元，基金份额净值为1.2403元；10月14日对应现金差额为-1887.35元，最小申购赎回单位净值为1246029.65元，基金份额净值为1.2460元。该ETF跟踪沪深300价值指数，主要覆盖沪深市场具备价值属性的大盘蓝筹标的，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重变动、上市公司行为等因素进行小幅调整。

本次成份股的小幅调整或使该ETF的价值风格权重分布出现边际变化，整体组合结构保持平稳。投资者参与申赎交易时，请以基金管理人发布的官方公告信息为准。

10月16日申万菱信沪深300价值ETF（560330）申赎清单成份股信息内容

代码名称1016数量(股)1015数量(股)变化变化率601398工商银行480047001002.13%000001平安银行1400140000.00%000100TCL科技3200320000.00%000157中联重科70070000.00%000166申万宏源1300130000.00%000333美的集团70070000.00%000338潍柴动力80080000.00%000651格力电器70070000.00%000708中信特钢10010000.00%000725京东方A5300530000.00%000776广发证券40040000.00%000807云铝股份30030000.00%000895双汇发展20020000.00%001965招商公路30030000.00%002001新和成20020000.00%002142宁波银行50050000.00%002532天山铝业50050000.00%002648卫星化学20020000.00%002714牧原股份40040000.00%002736国信证券50050000.00%600000浦发银行2000200000.00%600011华能国际60060000.00%600015华夏银行90090000.00%600016民生银行3600360000.00%600018上港集团40040000.00%600019宝钢股份1300130000.00%600023浙能电力60060000.00%600027华电国际60060000.00%600028中国石化2100210000.00%600030中信证券1400140000.00%600036招商银行1800180000.00%600039四川路桥40040000.00%600048保利发展1100110000.00%600050中国联通2300230000.00%600061国投资本40040000.00%600066宇通客车20020000.00%600089特变电工70070000.00%600104上汽集团70070000.00%600188兖矿能源30030000.00%600219南山铝业1000100000.00%600346恒力石化30030000.00%600585海螺水泥40040000.00%600690海尔智家60060000.00%600741华域汽车20020000.00%600795国电电力1300130000.00%600803新奥股份10010000.00%600886国投电力40040000.00%600918中泰证券50050000.00%600919江苏银行2200220000.00%600926杭州银行70070000.00%600938中国海油40040000.00%600941中国移动10010000.00%600999招商证券50050000.00%601006大秦铁路1700170000.00%601009南京银行90090000.00%601018宁波港60060000.00%601066中信建投20020000.00%601077渝农商行80080000.00%601088中国神华40040000.00%601117中国化学50050000.00%601166兴业银行2500250000.00%601169北京银行2200220000.00%601186中国铁建70070000.00%601211国泰海通1700170000.00%601225陕西煤业60060000.00%601229上海银行1500150000.00%601288农业银行4200420000.00%601318中国平安1600160000.00%601319中国人保50050000.00%601328交通银行3900390000.00%601336新华保险10010000.00%601377兴业证券1000100000.00%601390中国中铁1500150000.00%601600中国铝业1200120000.00%601601中国太保50050000.00%601607上海医药20020000.00%601618中国中冶1000100000.00%601628中国人寿20020000.00%601658邮储银行1600160000.00%601668中国建筑3000300000.00%601669中国电建1300130000.00%601688华泰证券90090000.00%601728中国电信2300230000.00%601766中国中车1800180000.00%601788光大证券30030000.00%601800中国交建50050000.00%601818光大银行2700270000.00%601825沪农商行80080000.00%601838成都银行40040000.00%601857中国石油1900190000.00%601868中国能建2100210000.00%601872招商轮船50050000.00%601877正泰电器20020000.00%601898中煤能源30030000.00%601916浙商银行2200220000.00%601919中远海控90090000.00%601939建设银行1200120000.00%601988中国银行2100210000.00%601995中金公司20020000.00%601998中信银行80080000.00%