来源:新浪基金∞工作室

数据显示,10月15日,嘉实国证绿色电力ETF(159625)遭净赎回1644.35万元,位居当日股票ETF净流出排名72/1364。最新规模17.99亿元,前一日规模18.49亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.89%。

近5日,嘉实国证绿色电力ETF(159625)遭净赎回5745.72万元,位居股票ETF净流出排名第55/1364。近10日,嘉实国证绿色电力ETF(159625)遭净赎回5.59亿元,位居股票ETF净流出排名第6/1364。近20日,嘉实国证绿色电力ETF(159625)遭净赎回6.03亿元,位居股票ETF净流出排名第12/1364。

嘉实国证绿色电力ETF(159625)已连续11日资金遭净赎回,区间净流出额5.68亿元。

嘉实国证绿色电力ETF(159625)成立于2022年4月21日,基金全称为嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实国证绿色电力ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。嘉实国证绿色电力ETF(159625)跟踪标的指数为绿色电力(399438)。

规模方面,截止10月15日,嘉实国证绿色电力ETF(159625)最新份额为14.91亿份,最新规模为17.99亿元。回顾2025年12月31日,嘉实国证绿色电力ETF(159625)份额为11.81亿份,规模为13.8亿元。即该基金今年以来份额增加26.21%,规模增加30.35%。

流动性方面,截止10月15日,嘉实国证绿色电力ETF(159625)近20个交易日累计成交金额14.02亿元,日均成交金额7008.72万元;今年以来,187个交易日,累计成交金额181.53亿元,日均成交金额9707.6万元。

嘉实国证绿色电力ETF(159625)现任基金经理为王紫菡。王紫菡自2022年4月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益20.64%。

最新定期报告显示,嘉实基金(159625)重仓股包括长江电力、中国核电、三峡能源、国投电力、中国广核、川投能源、大唐发电、国电电力、华能国际、上海电力,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600900长江电力10.48%1032.23万2.73亿601985中国核电10.23%2952.07万2.67亿600905三峡能源7.32%5141.06万1.91亿600886国投电力4.61%903.30万1.20亿003816中国广核3.92%2613.37万1.02亿600674川投能源3.38%622.06万8814.59万601991大唐发电3.18%1171.81万8296.41万600795国电电力3.05%1703.82万7956.84万600011华能国际2.95%1012.97万7688.44万600021上海电力2.71%468.62万7062.10万

跟踪绿色电力(399438)的ETF包括嘉实国证绿色电力ETF(159625)、天弘国证绿色电力ETF(159046)、国泰国证绿色电力ETF(159669)、南方国证绿色电力ETF(159061)、鹏华国证绿色电力ETF(159067),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261015近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20261015近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司159625嘉实国证绿色电力ETF17.990.76-0.16-0.57-5.74嘉实基金159046天弘国证绿色电力ETF9.370.120.00460.532.93天弘基金159669国泰国证绿色电力ETF1.950.03-0.03-0.10-0.18国泰基金159061南方国证绿色电力ETF1.830.06-0.05-0.08-0.09南方基金159067鹏华国证绿色电力ETF0.120.00360.0000-0.02-0.05鹏华基金