10月16日，芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（证券代码：603596；证券简称：伯特利；转债简称：伯25转债）发布公告称，公司使用部分暂时闲置募集资金5000万元，购买了中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A49025期-C26A49025产品。
根据公告，该产品期限为2026年10月15日至2027年1月24日，属于保本浮动收益型，预期年化收益率为1.0%-1.6%，按最高收益测算的预计收益金额为19.94万元，最终收益以实际赎回金额为准。
公司表示，本次现金管理不会影响公司募投项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用，闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。
此次操作在董事会授权范围内，无需提交股东会审议。回溯审议程序，伯特利于2026年6月29日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额不超过90,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
该议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，保荐机构亦出具了无异议的核查意见。
公告披露，此次现金管理的资金来源于公司公开发行可转换公司债券的募集资金。经中国证监会《关于核准芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2025〕631号）同意注册，公司公开发行可转债2802万张，募集资金总额28.02亿元，扣除不含税发行费用后，实际募集资金净额为27.8965亿元。
值得关注的是，这已经是伯特利近期密集现金管理动作的最新一笔。截至公告日，公司最近，实际收回本金3.94亿元，实际收益322.26万元，尚未收回本金8.26亿元。其中，尚未收回本金包括大额存单1.02亿元、结构性存款3.09亿元、券商理财4.15亿元。
公告显示，公司最近12个月内募集资金现金管理单日最高投入金额为12.6亿元，目前已使用额度8.26亿元，距离9亿元授权额度仅余7400万元。
对于投资风险，公司在公告中提示，尽管公司使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型产品或其他符合规定的产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。
来源：读创财经
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