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观点网讯：10月16日，王府井集团股份有限公司发布关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。

公告显示，公司本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款产品合计金额为3.5亿元，分别存放至华夏银行光华支行和北京银行北洼路支行两家银行的募集资金专项账户，产品期限均为48天。

其中，人民币单位结构性存款DWJCZX26267受托方为华夏银行光华支行，投资金额2亿元，收益类型为保本浮动收益，预计年化收益率1%或1.74%或1.78%；欧元/美元固定日观察区间型结构性存款DFJ2610003受托方为北京银行北洼路支行，投资金额1.5亿元，收益类型为保本浮动收益，预计年化收益率1%或1.60%。

资金来源方面，公司于2021年12月向16家投资者非公开发行人民币普通股（A股）155,250,070股，每股发行价格24.11元，募集资金总额37.43亿元，扣除发行费用后募集资金净额37.17亿元。

截至2026年6月30日，门店数字化转型与信息系统改造升级项目累计投入进度43.79%，门店优化改造项目累计投入进度7.00%，补充合并后存续公司的流动资金及偿还债务、本次交易有关的税费及中介机构费用均已100%投入。公司表示，本次现金管理不影响募投项目实施。

公司于2025年12月3日召开第十一届董事会第二十六次会议，审议通过使用总额不超过15.2亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理的议案，使用期限不超过12个月，资金可循环使用。

公告披露，最近12个月内公司募集资金现金管理结构性存款实际投入51.1亿元，实际收回本金38.2亿元，实际收益2305.33万元，尚未收回本金12.9亿元；普通大额存单实际投入13亿元，实际收回本金11.4亿元，实际收益622.33万元，尚未收回本金1.6亿元。合计实际收益2927.66万元，尚未收回本金14.5亿元。

最近12个月内单日最高投入金额5.9亿元，占最近一年净资产比例2.96%。募集资金总投资额度15.2亿元，目前已使用14.5亿元，尚未使用7000万元。

截至2026年6月30日，公司资产负债率为48.48%。2026年1-6月经营活动产生的现金流量净额为8.61亿元，2025年1-12月为19.24亿元。

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