来源:新浪基金∞工作室
2026年10月19日,永赢中证A500交易型开放式指数证券投资基金(A500ETF永赢,159386)发布最新申赎清单,相较10月16日的清单,成份股整体呈现结构性调整,其中中国长城增持幅度达50.00%,士兰微减持幅度达50.00%,同时最小申购赎回单位预估现金部分出现小幅变动。
本次调整中,增持变动最大的个股为中国长城(000066),10月16日持股数量为200股,10月19日增至300股,变化率达50.00%;减持变动最大的个股为士兰微(600460),10月16日持股数量为200股,10月19日降至100股,变化率为-50.00%。另有5只成份股增持幅度超0.5%、2只成份股减持幅度超0.5%,增持靠前的包括衢州发展、国电电力、平安银行,减持靠前的包括三六零、辽港股份。其余487只成份股数量变动幅度均位于±0.5%以内,未予逐一列示。非成份股方面,最小申购赎回单位预估现金部分由10月16日的13492.02元调整为10月19日的13928.11元,其余基础信息、份额限制等字段未发生变动。
从两日关键指标来看,10月15日该基金现金差额为24024.24元,最小申购赎回单位净值为3418100.19元,基金份额净值为1.1394元;10月16日对应现金差额为13475.47元,最小申购赎回单位净值为3423362.07元,基金份额净值为1.1411元。该ETF跟踪中证A500指数,覆盖A股市场中盘成长标的,ETF申赎清单每日更新,成份股数量通常随跟踪指数权重变动、公司行为等因素进行相应调整。
本次成份股的边际调整或对组合内相关标的的权重分布产生小幅影响,投资者可结合自身交易需求参考申赎清单内容,所有信息以基金管理人发布的官方公告为准。
10月19日A500ETF永赢(159386)申赎清单成份股信息内容
代码名称1019数量(股)1016数量(股)变化变化率000066中国长城30020010050.00%600208衢州发展60050010020.00%600795国电电力120011001009.09%000001平安银行130012001008.33%688126沪硅产业21421220.94%688223晶科能源53352940.76%000002万科A90090000.00%000032深桑达A10010000.00%000034神州数码10010000.00%000035中国天楹20020000.00%000039中集集团20020000.00%000063中兴通讯40040000.00%000069华侨城A50050000.00%000100TCL科技2800280000.00%000157中联重科60060000.00%000301东方盛虹30030000.00%000333美的集团60060000.00%000338潍柴动力70070000.00%000400许继电气10010000.00%000408藏格矿业10010000.00%000415渤海租赁50050000.00%000423东阿阿胶10010000.00%000425徐工机械1100110000.00%000426兴业银锡20020000.00%000519中兵红箭10010000.00%000538云南白药10010000.00%000547航天发展20020000.00%000568泸州老窖10010000.00%000617中油资本30030000.00%000623吉林敖东10010000.00%000625长安汽车60060000.00%000630铜陵有色1000100000.00%000651格力电器60060000.00%000657中钨高新10010000.00%000661长春高新10010000.00%000683博源化工30030000.00%000725京东方A4700470000.00%000733振华科技10010000.00%000738航发控制10010000.00%000768中航西飞20020000.00%000786北新建材10010000.00%000792盐湖股份40040000.00%000807云铝股份30030000.00%000830鲁西化工10010000.00%000831中国稀土10010000.00%000833粤桂股份10010000.00%000858五 粮 液30030000.00%000878云南铜业20020000.00%000887中鼎股份10010000.00%000932华菱钢铁40040000.00%..................605499东鹏饮料0000.00%605589圣泉集团10010000.00%688002睿创微纳0000.00%688005容百科技0000.00%688008澜起科技20020000.00%688012中微公司20020000.00%688017绿的谐波0000.00%688036传音控股0000.00%688041海光信息20020000.00%688047龙芯中科0000.00%688063派能科技0000.00%688065凯赛生物0000.00%688072拓荆科技0000.00%688099晶晨股份0000.00%688111金山办公0000.00%688114华大智造0000.00%688116天奈科技0000.00%688120华海清科0000.00%688122西部超导0000.00%688166博瑞医药0000.00%688169石头科技0000.00%688180君实生物0000.00%688188柏楚电子0000.00%688213思特威0000.00%688235百济神州0000.00%688256寒武纪0000.00%688266泽璟制药0000.00%688271联影医疗0000.00%688303大全能源0000.00%688331荣昌生物0000.00%688347华虹宏力0000.00%688390固德威0000.00%688396华润微0000.00%688472阿特斯20020000.00%688498源杰科技0000.00%688506百利天恒0000.00%688521芯原股份0000.00%688525佰维存储0000.00%688578艾力斯0000.00%688599天合光能20020000.00%688608恒玄科技0000.00%688617惠泰医疗0000.00%688676金盘科技0000.00%688777中控技术0000.00%688981中芯国际30030000.00%688009中国通号330331-1-0.30%688469芯联集成647649-2-0.31%601880辽港股份9001000-100-10.00%601360三六零400500-100-20.00%600460士兰微100200-100-50.00%
热门跟贴