10月19日，由迈克尔·威尔逊牵头的摩根士丹利策略师团队撰文称，美国股市回调已临近尾声，投资者应当准备增配风险资产，并择机买入股票。

该团队认为，标普500指数仍存在下行空间，可能在11月快速或逐步走低，但将此次下跌视为买入机会，而非新一轮深度熊市的开端。

策略师重点推荐兼具优质属性、盈利预期上调且获得摩根士丹利超配评级的企业，标的包括谷歌母公司Alphabet、苹果、博通、美光、维萨、万事达卡、开市客、特灵科技与Vertiv等。

该团队预计，头部云厂商及新兴云服务商的AI投资将持续增长，2027年规模可达1.6万亿美元，2028年增至1.8万亿美元；明年AI资本支出将直接贡献标普500成分股营收增量的四分之一。

摩根士丹利在《追踪AI1.6万亿美元资金流向：绘制资本支出繁荣所创造的收入图谱》报告中，首次绘制出2027年AI资本支出的完整流向图，该报告由策略师及逾二十位行业分析师联合撰写。

报告将超大规模云服务商的资本支出逐笔追踪至具体公司的收入报表，显示出一个高度集中的收益结构：在1.58万亿美元支出中，约三分之二的标普500受益金额流向英伟达一家。

英伟达将获得约6900亿美元，其余499家成分股合计仅分得约3390亿美元；报告认为，AI相关企业将贡献2027年标普指数78%的盈利增长。

市场有风险，投资需谨慎。本文为AI基于第三方数据生成，仅供参考，不构成个人投资建议。

本文源自：市场资讯

作者：闻野