来源:新浪基金∞工作室
数据显示,10月19日,广发中证全指电力ETF(159611)遭净赎回2.35亿元,位居当日股票ETF净流出排名5/1366。最新规模86.23亿元,前一日规模87.81亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为2.67%。
近5日,广发中证全指电力ETF(159611)遭净赎回3.14亿元,位居股票ETF净流出排名第11/1366。近10日,广发中证全指电力ETF(159611)遭净赎回5.59亿元,位居股票ETF净流出排名第5/1366。近20日,广发中证全指电力ETF(159611)遭净赎回8.18亿元,位居股票ETF净流出排名第5/1366。
广发中证全指电力ETF(159611)成立于2021年12月29日,基金全称为广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证全指电力ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。广发中证全指电力ETF(159611)跟踪标的指数为电力指数(H30199)。
规模方面,截止10月19日,广发中证全指电力ETF(159611)最新份额为82.21亿份,最新规模为86.23亿元。回顾2025年12月31日,广发中证全指电力ETF(159611)份额为36.9亿份,规模为36.9亿元。即该基金今年以来份额增加122.81%,规模增加133.68%。
流动性方面,截止10月19日,广发中证全指电力ETF(159611)近20个交易日累计成交金额67.08亿元,日均成交金额3.35亿元;今年以来,189个交易日,累计成交金额990.72亿元,日均成交金额5.24亿元。
广发中证全指电力ETF(159611)现任基金经理为陆志明。陆志明自2021年12月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益4.89%。
最新定期报告显示,广发基金(159611)重仓股包括长江电力、中国核电、三峡能源、国电电力、永泰能源、华能国际、国投电力、中国广核、川投能源、大唐发电,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600900长江电力10.74%3537.91万9.36亿601985中国核电8.12%7842.90万7.08亿600905三峡能源5.80%1.36亿5.06亿600795国电电力4.56%8509.42万3.97亿600157永泰能源3.84%2.08亿3.35亿600011华能国际3.65%4194.40万3.18亿600886国投电力3.50%2289.90万3.05亿003816中国广核3.36%7499.84万2.93亿600674川投能源3.02%1859.03万2.63亿601991大唐发电2.88%3545.48万2.51亿
跟踪电力指数(H30199)的ETF包括广发中证全指电力ETF(159611)、华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF(561560)、华宝中证全指电力公用事业ETF(159146)、景顺长城中证全指电力公用事业ETF(159158)、华夏中证全指电力公用事业ETF(560830)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)
20261019近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20261019近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司159611广发中证全指电力ETF86.233.29-2.35-3.14-6.85广发基金561560华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF18.580.86-0.29-0.87-5.65华泰柏瑞基金159146华宝中证全指电力公用事业ETF6.900.35-0.95-0.04-0.05华宝基金159158景顺长城中证全指电力公用事业ETF6.550.430.320.13-2.01景顺长城基金560830华夏中证全指电力公用事业ETF5.740.140.0000-0.15-0.26华夏基金560580南方中证全指电力公用事业ETF4.150.07-0.01-0.23-0.41南方基金561700博时中证全指电力公用事业ETF3.590.060.0000-0.04-0.26博时基金560460平安中证全指电力公用事业ETF2.490.050.00000.100.03平安基金516370汇添富中证全指电力公用事业ETF2.270.07-0.02-0.15-0.27汇添富基金560450天弘中证全指电力公用事业ETF2.170.100.0000-0.06-0.15天弘基金560930易方达中证全指电力公用事业ETF1.750.040.120.120.01易方达基金560270电力ETF工银1.450.08-0.0047-0.03-0.06工银瑞信基金562350电力1.290.100.0000-0.04-0.08银华基金512140华安中证全指电力公用事业ETF1.170.070.0000-0.01-0.04华安基金560480招商中证全指电力公用事业ETF1.060.05-0.0045-0.04-0.08招商基金159059大成中证全指电力公用事业ETF0.440.070.0000-0.04-0.09大成基金
热门跟贴