来源：新浪基金∞工作室

核心财务利润数据表现亮眼

2026年第三季度，中欧元利债券两类份额均实现正向盈利，期末合计资产净值达6.12亿元，整体收益表现显著优于同期业绩比较基准。

指标A类份额C类份额本期已实现收益（万元）本期利润（万元）期末资产净值（万元）期末份额净值（元）

净值表现大幅跑赢业绩基准

报告期内两类份额净值增长率均实现正收益，较同期业绩比较基准的负收益形成显著超额收益，自基金合同生效以来同样持续跑赢基准。

份额类型阶段净值增长率业绩比较基准收益率超额收益A类过去三个月1.49%-1.60%3.09%A类自合同生效起至今0.92%-1.05%1.97%C类过去三个月1.44%-1.60%3.04%C类自合同生效起至今0.85%-1.05%1.90%

三季度投资聚焦制造再通胀主线

本基金以短久期债券作为底仓获取稳定回报，权益端围绕制造业再通胀主线布局，Q3减仓铜、黄金持仓，新增炼化-塑料产业链配置，大幅提升旧能源尤其是天然气相关标的持仓，同时进一步加仓海洋运输板块，在全球再通胀环境下实现净值稳健修复。

业绩超额收益表现突出

报告期内A类份额净值增长率1.49%，C类份额净值增长率1.44%，同期业绩比较基准收益率为-1.60%，在市场整体调整的背景下实现正向收益，超额收益表现突出。

后续投资方向锚定制造景气赛道

管理人判断未来1-2年制造业投资将成为拉动经济的核心驱动力量，本轮需求周期与过往几轮产业周期内涵丰富，覆盖科技、新能源、设备、材料、能源等多个领域，后续将持续以制造业再通胀为核心投资方向，挖掘景气上行、价值低估的细分领域标的。

基金规模实现大幅增长

报告期内两类份额均获得大额净申购，总规模较期初实现显著扩张，期末基金总份额达到6.07亿份。

项目中欧元利债券A中欧元利债券C期初份额总额（亿份）1.270.92报告期总申购份额（亿份）4.420.58报告期总赎回份额（亿份）0.500.62期末份额总额（亿份）5.190.88

大类资产配置结构清晰

报告期末基金总资产6.44亿元，债券类资产占比67.02%，权益类资产占比18.13%，整体以债券打底、权益增强的配置结构清晰，兼顾稳健性与收益弹性。

资产类别金额（万元）占总资产比例股票投资18.13%债券投资67.02%买入返售金融资产5.75%银行存款和结算备付金5.82%其他资产3.29%

债券持仓以高评级低风险品种为主

期末债券投资合计4.32亿元，金融债占比最高，前五大债券均为银行二级资本债、特别国债和国开债等低风险品种，信用风险可控。

债券品种公允价值（万元）占基金资产净值比例国家债券7.00%金融债券42.13%企业债券9.87%中期票据11.52%

重仓股集中制造能源相关赛道

期末前十大重仓股全部属于材料、能源、运输等制造业再通胀相关赛道，其中港股标的2只，港股通投资公允价值合计2268.66万元，占基金资产净值比例3.71%。

股票名称公允价值（万元）占基金资产净值比例神火股份2.24%宝丰能源2.22%电投能源2.03%紫金矿业1.84%中国宏桥1.79%卫星化学1.79%盐湖股份1.77%中国石油股份1.44%广汇能源1.04%招商南油0.73%

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