来源：新浪基金∞工作室

分级产品核心财务数据出炉

报告期内永赢泰利债券三只分级产品合计实现本期利润480.29万元，三类份额期末总净资产达64966.92万元，整体规模较期初实现大幅增长。各分级产品核心财务指标如下：

指标永赢泰利债券A永赢泰利债券B永赢泰利债券C本期已实现收益（万元）0.10本期利润（万元）0.11加权平均份额本期利润期末资产净值（万元）期末份额净值（元）

多阶段净值跑赢业绩基准

报告期内三只分级产品净值增长率均大幅跑赢同期业绩比较基准，长期维度超额收益优势显著，且多数阶段净值波动率低于基准，风险控制表现优异。永赢泰利债券A各阶段收益对比：

阶段净值增长率业绩比较基准收益率超额收益过去三个月1.42%0.52%0.90%过去六个月2.14%1.15%0.99%过去一年3.73%1.48%2.25%过去三年10.36%5.66%4.70%过去五年15.06%8.15%6.91%成立至今18.40%11.23%7.17%

永赢泰利债券B各阶段收益对比：

阶段净值增长率业绩比较基准收益率超额收益过去三个月1.42%0.52%0.90%过去一年3.73%1.48%2.25%成立至今7.66%2.88%4.78%

永赢泰利债券C各阶段收益对比：

阶段净值增长率业绩比较基准收益率超额收益过去三个月1.36%0.52%0.84%过去一年3.47%1.48%1.99%过去五年13.72%8.15%5.57%成立至今36.98%11.23%25.75%

三季度投资运作成效显著

三季度债市收益率震荡下行、曲线趋于平坦，信用风险维持低位。基金组合动态调整久期，在收益率曲线“牛平”阶段积极提升久期，通过品种切换把握利差机会，主要依托银行二债和利率债交易增厚收益，当前维持积极久期策略，后续将结合市场点位及利差变化灵活调整组合配置。

三类份额三季度业绩均达标

截至2026年9月末，永赢泰利债券A份额净值1.1622元，三季度净值增长率1.42%，同期业绩比较基准收益率0.52%；永赢泰利债券B份额净值1.1705元，三季度净值增长率1.42%，同期业绩比较基准收益率0.52%；永赢泰利债券C份额净值1.2635元，三季度净值增长率1.36%，同期业绩比较基准收益率0.52%，三类份额均大幅跑赢业绩基准。

后市聚焦债市结构性机会

三季度国内经济低位磨底，出口高增支撑生产端平稳，货币政策维持适度宽松，资金价格中枢稳定，稳增长政策后续将持续落地。后续组合将继续维持灵活的久期管理思路，结合债市收益率走势、信用利差变化动态调整持仓结构，在严控信用风险的前提下，把握利率债、高等级信用债的交易机会，为持有人实现稳健收益。

分级份额规模大幅增长

报告期内基金总规模实现显著扩张，A类份额规模增幅接近2倍，三类分级份额变动明细如下：

项目永赢泰利债券A（万份）永赢泰利债券B（万份）永赢泰利债券C（万份）期初份额总额2.24本期总申购份额本期总赎回份额0期末份额总额

债券持仓结构稳健安全

报告期末基金全部资产均配置于固定收益类品种，无权益类资产持仓，债券投资总规模达56118.86万元，占基金总资产比例86.33%，持仓以高等级利率债、金融债为主，前五大重仓债券均为政策性金融债和特别国债，安全性充足。

债券品种公允价值（万元）占基金资产净值比例国家债券7.92%金融债券72.16%企业债券1.58%中期票据4.72%

单一机构持仓占比23.5%

报告期末存在单一机构投资者持有份额占基金总份额23.50%，该投资者于2026年9月23日至9月30日期间申购12926.49万份，期末持有份额12926.49万份，占总份额比例23.5%，投资者需留意大额申赎可能带来的流动性波动风险。

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