来源：新浪基金∞工作室

核心财务数据亮眼

2026年三季度，泰康颐年混合两类份额合计实现利润1007.82万元，期末总净资产达59.45亿元，A、C两类份额核心财务指标清晰可查。

项目泰康颐年混合A泰康颐年混合C本期已实现收益本期利润期末基金资产净值期末基金份额净值

净值超额收益显著

三季度权益市场大幅下行，沪深300单季度下跌12.49%，本基金两类份额净值增长率均实现正收益，大幅跑赢同期业绩比较基准，净值波动标准差仅为基准的一半，回撤控制能力突出。

份额类型过去三个月净值增长率同期业绩比较基准收益率超额收益净值增长率标准差业绩基准标准差泰康颐年混合A1.762.830.110.21泰康颐年混合C1.692.760.110.21

自基金合同生效以来，A份额累计净值增长率达40.48%，跑赢同期业绩比较基准1.28个百分点，全程净值波动标准差仅0.15%，远低于基准的0.24%，长期风险控制表现同样亮眼。

三季度投资策略清晰

报告期内基金整体久期维持中性水平，固收端侧重配置高性价比信用债，权益端保持行业配置均衡分散，转债仓位维持偏低水平、规避高价高溢价标的，在权益市场大幅调整的环境下有效控制组合回撤。三季度国内呈现外热内冷格局，海外美联储重启加息推升美债收益率至5%上方，国内内需偏弱，债市收益率小幅下行，信用债表现优于利率债；权益市场分化显著，煤炭、石油石化、农林牧渔、银行板块相对抗跌，电子、通信、电力设备等板块跌幅居前。

三季度业绩稳健达标

截至2026年9月30日，泰康颐年混合A份额净值1.4048元，三季度净值增长率1.76%；泰康颐年混合C份额净值1.3671元，三季度净值增长率1.69%，同期业绩比较基准收益率为-1.07%，在全市场权益普遍大幅下跌的环境下实现正收益，为持有人实现稳健回报。

后市配置方向明确

基金管理人判断，后续内需偏弱的宏观环境仍对债市形成支撑，叠加权益市场波动放大，固收类资产配置吸引力持续提升；后续将继续维持中性久期配置，优化信用债持仓结构，权益端继续保持分散均衡的行业配置，精选估值合理、具备持续竞争优势的标的，严控组合波动，力争实现基金资产长期稳健增值。

基金费用支出合规合理

报告期内基金各项费用支出清晰，管理人报酬、托管费等合计支出处于合理区间，交易相关费用保持低位，所有费用计提均符合基金合同约定。

项目金额（万元）管理人报酬（基金管理费）未单独列示季度明细，按基金合同约定费率计提托管费按基金合同约定费率计提交易费用对应权益交易产生的相关佣金及税费，整体规模较低

关联交易合规运行

本基金报告期内通过关联方交易单元开展合规交易，对应支付的关联方佣金严格按照行业标准执行，不存在异常交易情形，所有交易均符合公平交易制度要求。

重仓股分散度极高

期末前十大重仓股覆盖通信、电力设备、公用事业、石油石化、汽车、半导体、银行、建材等多个行业，单只股票占基金资产净值比例均低于0.8%，分散化特征显著，有效降低单一标的波动对组合的影响。

序号股票名称公允价值（万元）占基金资产净值比例（%）1中国通号0.722德力佳0.653国电电力0.654中国石油0.625福耀玻璃0.606寒武纪0.577兴业银行0.548北新建材0.509长鑫科技0.4910拓普集团0.49

基金份额逆势增长

三季度两类份额合计净申购达6501.08万份，其中C份额净申购5722.46万份，A份额净赎回601.11万份，期末总份额达4.33亿份，投资者认可度持续提升。

项目泰康颐年混合A泰康颐年混合C期初份额总额本期总申购份额本期总赎回份额期末份额总额

券商交易单元合规运作

本基金租用证券公司交易单元开展股票投资交易，对应佣金支付严格执行行业标准，报告期内未出现异常交易，所有交易均符合监管要求及公司公平交易制度规定，不存在利益输送情形。

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