来源：新浪财经-鹰眼工作室

10月23日，青岛海泰科模塑科技股份有限公司（证券代码：301022，证券简称：海泰科）发布关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告，披露全资子公司海泰科新材料科技（安徽）有限公司近期在董事会授权额度内开展了一笔协定存款类现金管理操作，同时同步了过去12个月内公司及旗下主体使用闲置募集资金进行现金管理的整体运行与收益情况。

根据公告，海泰科已于2026年4月24日召开第三届董事会第七次会议，审议通过相关议案，同意公司及全资子公司在不影响募集资金项目建设、日常生产经营及资金安全的前提下，使用最高不超过2.5亿元的暂时闲置募集资金、最高不超过2亿元的自有资金开展现金管理，使用期限自审议通过之日起12个月内有效，额度可在公司及全资子公司间合并计算、循环滚动使用，该事项属于董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。

本次披露的最新一笔现金管理操作由全资子公司海泰科（安徽）落地，具体情况如下：

购买主体签约银行产品名称产品类型产品说明起息日到期日预期年化收益海泰科 (安徽)上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行协定存款活期存款基准利率1.15%，减70个基点，活期账户内超过10万元执行2026.10.232027.10.080.45%

公告显示，本次交易属于已获批的授权额度与期限范围内，无需另行提交董事会审议，公司与本次交易的签约银行不存在关联关系。

从过去12个月（含本次）的整体运行数据来看，海泰科使用暂时闲置募集资金开展的现金管理产品已实现稳健收益，其中已到期的活期存款类产品合计获利154072.34元，已到期的保本浮动收益型结构性存款理财产品合计获利2310673.72元，两类产品累计实际收益超246万元。已到期活期存款类产品明细如下：

序号购买主体签约银行产品名称产品类型产品说明起息日到期日预期年化收益率是否到期赎回实际收益(元)1海泰科模塑青岛银行股份有限公司辽宁路支行协定存款活期存款基准利率1.15%，减个基点，活期账户内超过5万元按照协定存款执行利率2025.05.292026.05.291.10%82,443.472海泰科(安徽)招商银行股份有限公司青岛城阳支行协定存款活期存款基准利率1.15%，减个基点活期账户内超过10万元按照协定存款执行利率2025.06.132026.06.120.45%23,951.543海泰科模塑中信银行股份有限公司青岛城阳支行协定存款活期存款基准利率1.15%，减个基点，活期账户内超过10万元按照协定存款执行利率2025.08.142026.08.050.45%25,086.054海泰科新材料招商银行股份有限公司青岛城阳支行协定存款活期存款基准利率1.15%，减个基点，活期账户内超过10万元执行2025.08.122026.08.110.45%7,382.545海泰科模具交通银行股份有限公司青岛分行协定存款活期存款挂牌利率0.1%，加个基点，活期账户内超过10万元按照协定存款执行利率2025.08.112026.08.100.45%7,681.516海泰科模塑中信银行股份有限公司青岛城阳支行协定存款活期存款基准利率1.15%，减个基点，活期账户内超过10万元执行2025.09.102026.09.090.45%7,527.237海泰科(安徽)招商银行股份有限公司青岛城阳支行协定存款活期存款基准利率1.15%，减个基点，活期账户内超过10万元执行2025.09.102026.09.090.45%合计154,072.34

已到期理财产品明细如下：

序号购买主体签约银行产品名称产品类型认购金额(元)起息日到期日预期年化收益率是否到期赎回实际收益(元)1海泰科模塑中信银行股份有限公司城阳支行结构性存款保本浮动收益型6,000,000.002025.09.222025.10.231.00%-1.90%7,643.842海泰科模塑青岛银行股份有限公司辽宁路支行结构性存款保本浮动收益型40,000,000.002025.09.042025.11.051.20%-1.99%128,416.443海泰科模塑青岛银行股份有限公司辽宁路支行结构性存款保本浮动收益型60,000,000.002025.09.182025.11.051.20%-1.96%146,761.644海泰科模塑中信银行股份有限公司城阳支行结构性存款保本浮动收益型6,000,000.002025.10.292025.11.281.00%-1.90%7,397.265海泰科模塑青岛银行股份有限公司辽宁路支行结构性存款保本浮动收益型60,000,000.002025.11.062025.12.101.20%-1.92%101,720.556海泰科模塑青岛银行股份有限公司辽宁路支行结构性存款保本浮动收益型40,000,000.002025.11.062025.12.101.20%-1.92%67,813.707海泰科模塑青岛银行股份有限公司辽宁路支行结构性存款保本浮动收益型40,000,000.002025.10.232026.01.071.20%-1.99%165,742.478海泰科模塑中信银行股份有限公司城阳支行结构性存款保本浮动收益型10,000,000.002025.12.042026.01.071.00%-1.95%14,438.369海泰科模塑青岛银行股份有限公司辽宁路支行结构性存款保本浮动收益型67,000,000.002025.12.112026.01.141.20%-1.92%113,587.9510海泰科模塑青岛银行股份有限公司辽宁路支行结构性存款保本浮动收益型40,000,000.002026.01.082026.02.111.20%-1.92%67,813.7011海泰科模塑中信银行股份有限公司城阳支行结构性存款保本浮动收益型10,000,000.002026.01.102026.02.091.00%-1.95%12,739.7312海泰科模塑青岛银行股份有限公司辽宁路支行结构性存款保本浮动收益型57,000,000.002026.01.152026.03.041.20%-1.95%138,673.9713海泰科模塑中信银行股份有限公司城阳支行结构性存款保本浮动收益型10,000,000.002026.02.122026.03.161.00%-1.95%13,589.0414海泰科模塑青岛银行股份有限公司辽宁路支行结构性存款保本浮动收益型40,000,000.002026.02.122026.04.011.20%-1.95%97,315.0715海泰科模塑青岛银行股份有限公司辽宁路支行结构性存款保本浮动收益型57,000,000.002026.03.052026.04.151.20%-1.95%118,450.6816海泰科模塑青岛银行股份有限公司辽宁路支行结构性存款保本浮动收益型97,000,000.002026.04.292026.06.031.20%-1.90%167,424.6617海泰科模塑青岛银行股份有限公司辽宁路支行结构性存款保本浮动收益型30,900,000.002026.06.052026.07.081.20%-1.90%50,286.5818海泰科模塑青岛银行股份有限公司辽宁路支行结构性存款保本浮动收益型85,000,000.002026.06.052026.08.051.20%-1.96%278,427.4019海泰科模塑青岛银行股份有限公司辽宁路支行结构性存款保本浮动收益型50,000,000.002026.06.262026.09.021.20%-1.96%173,260.2720海泰科模塑青岛银行股份有限公司辽宁路支行结构性存款保本浮动收益型47,400,000.002026.07.092026.10.131.20%-1.90%224,403.2921海泰科模塑青岛银行股份有限公司辽宁路支行结构性存款保本浮动收益型65,000,000.002026.08.072026.10.131.20%-1.90%214,767.12合计2,310,673.72

截至公告发布日，海泰科过去12个月内使用暂时闲置募集资金开展的现金管理业务中，尚未到期赎回的结构性存款类理财产品总规模达1.069亿元，相关产品均为保本浮动收益型，剩余部分为协定存款类活期产品。未到期活期存款类产品明细如下：

序号购买主体签约银行产品名称产品类型产品说明起息日到期日预期年化收益率是否到期1海泰科模塑青岛银行股份有限公司辽宁路支行协定存款活期存款基准利率1.15%，减50个基点，活期账户内超过5万元按照协定存款执行利率2026.06.012027.06.010.65%2海泰科(安徽)招商银行股份有限公司青岛城阳支行协定存款活期存款基准利率1.15%，减70个基点活期账户内超过10万元按照协定存款执行利率2026.06.152027.06.140.45%3海泰科模塑中信银行股份有限公司城阳支行协定存款活期存款基准利率1.15%，减70个基点，活期账户内超过10万元按照协定存款执行利率2026.08.052027.08.040.45%4海泰科新材料招商银行股份有限公司青岛城阳支行协定存款活期存款基准利率1.15%，减70个基点，活期账户内超过10万元执行2026.08.122027.08.110.45%5海泰科模具交通银行股份有限公司青岛分行协定存款活期存款挂牌利率0.1%，加35个基点，活期账户内超过10万元按照协定存款执行利率2026.08.112027.08.100.45%6海泰科模塑中信银行股份有限公司城阳支行协定存款活期存款基准利率1.15%，减70个基点，活期账户内超过10万元执行2026.09.102027.09.090.45%7海泰科(安徽)招商银行股份有限公司青岛城阳支行协定存款活期存款基准利率1.15%，减70个基点，活期账户内超过10万元执行2026.09.102027.09.090.45%8海泰科(安徽)上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行协定存款活期存款基准利率1.15%，减70个基点，活期账户内超过10万元执行2026.10.232027.10.080.45%

未到期理财产品明细如下：

序号购买主体签约银行产品名称产品类型认购金额(元)起息日到期日预期年化收益率是否到期赎回1海泰科模塑青岛银行股份有限公司辽宁路支行结构性存款保本浮动收益型36,500,000.002026.09.032026.11.111.20%-1.90%2海泰科模塑青岛银行股份有限公司辽宁路支行结构性存款保本浮动收益型70,400,000.002026.10.142026.12.161.20%-1.90%合计106,900,000.00

针对相关投资的潜在风险，海泰科也制定了多层级防控机制：一方面严格筛选信誉良好、风控体系完善的正规金融机构发行的低风险产品，由财务部开展事前风险评估、动态跟踪产品投向与运行情况；另一方面由内审部门定期对所有现金管理项目进行全面审计，独立董事与审计委员会全程履行监督职责，必要时可聘请第三方专业机构开展专项审计，同时严格按照监管要求及时履行信息披露义务。

海泰科表示，本次及过往开展的闲置募集资金现金管理操作，均建立在不影响募集资金投资项目正常推进、不干扰日常生产经营的前提下，通过适度的低风险理财操作提升闲置资金使用效率，能够为公司创造额外的稳健投资收益，进一步增厚整体业绩，为全体股东争取更多回报。

点击查看公告原文>>