来源：新浪基金∞工作室

核心财务资产数据出炉

报告期内两类份额的核心盈利、资产规模数据清晰呈现，整体基金期末净资产合计达1172.41万元。

指标A类份额C类份额本期已实现收益（万元）本期利润（万元）期末资产净值（万元）期末份额净值（元）

净值表现跑赢业绩基准

三季度两类份额净值跌幅均小于业绩比较基准，相对基准实现正向超额收益。

份额类型三季度净值增长率同期业绩基准收益率超额收益A类-21.20%-21.77%0.57%C类-21.32%-21.77%0.45%

自基金合同生效至今，A类份额累计净值增长率达11.44%，C类份额累计净值增长率达10.65%，均实现正收益。

三季度持仓动态优化

报告期内基金对持仓结构进行动态优化，降低电子和通信板块配置比例，同步提升国防军工、电力设备、计算机板块的配置权重。截至期末基金股票投资总市值955.45万元，占基金总资产比例81.22%，其中港股通标的公允价值76.87万元，占期末基金资产净值比例6.56%。

境内股票投资行业分布如下：

行业类别公允价值（万元）占基金资产净值比例制造业65.44%信息传输、软件和信息技术服务业9.50%

后续市场布局方向明确

管理人判断，原油上涨带动的海外通胀难以长期持续，美联储加息不会形成持续性趋势。后续投资将重点布局AI相关产业、资源品方向，同时看好红利资产在长周期内的高配置价值。

前十大重仓股占比超38%

报告期末前十大重仓股合计占基金资产净值比例超38%，持仓覆盖高端装备、半导体、军工等核心赛道，所有标的均在基金合同约定备选库内，无流通受限情况。

股票名称公允价值（万元）占基金资产净值比例宏发股份4.58%中航光电4.55%金盘科技4.20%海光信息3.87%恒立液压3.85%澜起科技3.80%中芯国际3.55%航宇科技3.54%寒武纪3.44%仕佳光子3.43%

报告期份额变动平稳

报告期内两类份额整体规模保持稳定，总申购与总赎回份额基本持平，期末总份额合计1052.31万份。

项目A类份额（万份）C类份额（万份）期初份额总额当期总申购份额4.67当期总赎回份额5.62期末份额总额

管理人资金高比例持有

银河基金运用固有资金持有A类份额1000万份，占A类总份额比例达97.81%，占基金总份额比例95.03%，该部分发起份额承诺持有期限自基金合同生效之日起不少于3年，基金管理人利益与持有人深度绑定。

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