来源：新浪基金∞工作室

核心财务数据出炉 规模盈利双稳健

2026年第三季度，银河季季盈90天滚动持有短债两类份额合计实现本期利润393.82万元，其中A类份额贡献利润311.20万元，C类份额贡献利润82.62万元。两类份额期末资产净值合计达76.48亿元，整体运行规模保持稳健状态。

指标A类份额C类份额本期已实现收益本期利润加权平均份额本期利润期末资产净值期末份额净值

全阶段净值跑赢基准 长期超额收益突出

报告期内两类份额各阶段净值增长率均高于同期业绩比较基准收益率，长期维度超额收益优势尤为显著。A类份额自成立以来净值增长率达11.86%，较基准高出3.76个百分点；C类份额成立以来净值增长率10.95%，较基准高出2.85个百分点。

银河季季盈90天滚动持有短债A净值表现对比：

阶段净值增长率业绩比较基准收益率超额收益过去三个月0.52%0.35%0.17%过去六个月0.98%0.74%0.24%过去一年2.09%1.58%0.51%过去三年10.77%5.91%4.86%自合同生效起至今11.86%8.10%3.76%

银河季季盈90天滚动持有短债C净值表现对比：

阶段净值增长率业绩比较基准收益率超额收益过去三个月0.47%0.35%0.12%过去六个月0.87%0.74%0.13%过去一年1.88%1.58%0.30%过去三年10.09%5.91%4.18%自合同生效起至今10.95%8.10%2.85%

三季度聚焦票息策略 严控信用风险

2026年三季度，该基金维持久期平衡，核心采取票息策略，重点开展AA+及以上高评级信用债配置，同时把控流动性管理节奏。运作期间严格遵循资产配置、目标久期、相对价值、动态增强等既定策略，通过骑乘、息差等操作适度增强组合收益，从根源上规避低评级资产的违约风险。

三季度业绩达标 两类份额均超基准

截至2026年9月30日，银河季季盈90天滚动持有短债A份额净值为1.1186元，报告期内份额净值增长率0.52%，同期业绩比较基准收益率0.35%；C类份额净值为1.1095元，报告期内份额净值增长率0.47%，同期业绩比较基准收益率0.35%，两类份额均顺利完成预设的超额收益目标。

后市聚焦高评级短债 把控票息收益

三季度宏观经济呈现内外需分化格局，出口成为核心支撑，8月出口同比增长25%创年内新高，内需修复相对平缓。资金面保持平稳，DR001稳定在1.35%-1.45%区间，债市基本面支撑明确，信用利差整体处于历史低位，高票息优质资产稀缺。后续运作中基金将继续聚焦高评级短债品种，牢牢把握票息收益，严格管控区域信用风险。

债券组合结构清晰 高评级占比极高

报告期末基金固定收益投资规模达7.52亿元，占基金总资产比例98.15%，其中债券投资规模7.48亿元，占基金总资产97.73%。债券配置以金融债券为核心，占基金资产净值比例达81.61%，辅以国家债券、企业债券、短期融资券等品种，整体组合久期完全匹配短债产品的定位要求。

债券品种公允价值（万元）占基金资产净值比例国家债券1.74%金融债券81.61%企业债券1.34%企业短期融资券11.83%其他1.31%合计97.84%

前五大重仓债占比近四成 底层资产安全性拉满

报告期末基金前五大重仓债券均为银行永续债及高评级资本债，合计占基金资产净值比例达39.08%，底层资产具备极高的安全性，收益稳定性表现突出。

债券名称公允价值（万元）占基金资产净值比例21招商银行永续债8.11%22农业银行永续债018.07%22中国银行永续债028.06%22建行永续债017.99%21长城资本债01BC6.85%

份额变动平稳 无异常申赎波动

报告期内两类份额整体规模保持稳定，A类份额期末规模5.26亿份，C类份额期末规模1.59亿份，合计总份额6.85亿份，未出现大规模异常申赎情况，基金运作节奏始终保持平稳。

单位：万份

项目A类份额C类份额期初份额总额本期总申购份额本期总赎回份额期末份额总额

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