鹏华创新未来混合(LOF)：近3年超额收益93.14% 93.94%仓位重仓科技赛道|lof|基金资产净值|股票|鹏华

来源：新浪基金∞工作室

核心财务数据亮眼

报告期内鹏华创新未来混合(LOF)两类份额核心经营数据清晰可查，A类份额本期利润为-325.21万元，C类份额本期利润达-15.06亿元，两类份额期末合计净资产达到360.63万元，运作规模保持高位。

项目鹏华创新未来混合(LOF)A鹏华创新未来混合(LOF)C本期已实现收益（万元）本期利润（万元）加权平均基金份额本期利润期末基金资产净值（万元）期末基金份额净值

多阶段收益大幅跑赢基准

该基金中长期业绩表现突出，C类份额过去三年净值增长率达115.29%，较同期业绩比较基准高出93.14个百分点；过去六个月两类份额超额收益均超45%，仅短期三个月维度受市场波动影响小幅跑输基准，长期业绩优势显著。

份额类型阶段净值增长率业绩比较基准收益率超额收益A类过去三个月-24.78%-9.10%-15.68%A类过去六个月44.64%-1.15%45.79%A类自合同生效起至今28.93%-3.83%32.76%C类过去三个月-24.86%-9.10%-15.76%C类过去六个月44.34%-1.15%45.49%C类过去一年26.44%-3.43%29.87%C类过去三年115.29%22.15%93.14%C类过去五年16.38%1.68%14.70%

投资运作聚焦科技成长主线

报告期内基金始终围绕科技成长方向布局，重点挖掘AI、AI应用、具身智能等领域的成长股投资机会。管理人判断当前AI产业仍处于发展早期，是拉动全球经济增长的核心支撑力量，后续国产算力、光模块、芯片、材料设备、液冷、电力设备AIDC等细分赛道将迎来明确的发展红利，新质生产力的长期向上趋势不会改变。

高权益仓位配置弹性拉满

截至报告期末，基金总资产规模达36.56亿元，权益类股票投资占基金总资产比例高达93.94%，仅配置0.14%比例的债券资产，其余为银行存款及其他资产，整体几乎满仓权益资产，充分把握科技成长赛道的行情弹性。

项目金额（万元）占基金总资产比例权益投资-股票93.94%固定收益投资-债券0.14%银行存款和结算备付金5.42%其他资产0.50%

九成以上资产投向制造业

从行业配置分布来看，基金91.04%的基金资产净值集中配置于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业占比3.06%，科学研究和技术服务业占比1.11%，完全贴合创新未来主题的科技成长布局定位。

行业类别公允价值（万元）占基金资产净值比例制造业91.04%信息传输、软件和信息技术服务业3.06%科学研究和技术服务业1.11%

前十大重仓聚焦硬科技赛道

期末所有股票投资均为硬科技领域标的，覆盖光模块、半导体、精密制造等高景气细分赛道，第一大重仓股德科立占基金资产净值比例达7.37%，前十大重仓股合计占比超45%，持仓集中度较高，便于基金精准把握赛道行情红利。

股票代码股票名称公允价值（万元）占基金资产净值比例德科立7.37%天通股份6.88%东山精密5.24%太辰光4.89%仕佳光子4.36%国恩股份3.98%斯莱克3.48%长芯博创3.41%源杰科技3.29%盛科通信-U3.06%

报告期内份额出现明显净赎回