来源：新浪基金∞工作室

核心财务数据亮眼 规模同步攀升

2026年三季度报告期内，该基金三类份额合计实现当期总利润60.57亿元，期末合计净资产达55.19亿元，整体规模实现显著增长。不同份额的收益与净值表现如下：

份额类型本期利润(万元)期末净资产(万元)期末份额净值(元)A类C类I类

全周期超额收益突出 长期优势显著

报告期内三类份额净值增长率均高于同期业绩比较基准收益率，拉长时间维度看长期超额收益优势突出，不同阶段的收益对比数据如下：

份额类型阶段净值增长率业绩基准收益率超额收益A类过去三个月16.34%15.80%0.54%A类过去七年102.00%66.38%35.62%C类过去三个月16.29%15.80%0.49%C类合同生效至今144.13%106.40%37.73%I类过去三个月16.64%15.80%0.84%I类合同生效至今25.10%20.86%4.24%

被动指数运作规范 跟踪精度达标

本基金采用完全被动式指数化投资方法，严格按照中证香港银行投资指数成份股基准权重构建组合，仅在成份股调整、配股增发、大额申赎等特殊场景下对组合进行适度调整，全力将日均跟踪偏离度控制在0.5%以内、年跟踪误差控制在6%以内，报告期内跟踪效果符合预设目标。

三季度业绩超额达标 跟踪表现优异

截至2026年9月末，A类份额三季度净值增长率16.34%，C类份额16.29%，I类份额16.64%，同期业绩比较基准收益率均为15.80%，三类份额全部实现正向超额收益，指数跟踪精度表现优异。

港股银行板块仍存估值修复空间

管理人指出当前全球利率及市场环境仍有不确定性，港股银行股稳定分红、高股息率、低估值的防御属性对投资者吸引力较强。2026年以来多数港股上市银行估值回升，但多数样本股市净率仍低于过去10年历史中枢，板块仍有向上修复空间，其中国有行客户与负债基础稳固，净息差边际改善，资产质量稳健，经营韧性较强，配置价值突出。

费用计提合规 无异常支出

本基金托管人为中国建设银行，报告期内各项费用计提合规，未出现异常费用支出情况。

持仓完全贴合指数 重仓港股银行标的

报告期末基金全部股票投资均为港股通范围内的金融行业标的，合计公允价值52.18亿元，占基金资产净值比例达94.53%，完全贴合标的指数的行业分布特征。期末按公允价值排序的所有股票投资明细如下：

股票代码股票名称公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)建设银行汇丰控股工商银行渣打集团8.29中国银行7.85农业银行7.84中银香港7.52招商银行7.36交通银行5.94中信银行3.11

三季度份额大幅净增长 规模扩容明显

报告期内三类份额均实现规模大幅扩张，总申购份额远超总赎回份额，期末总份额达26.45亿份，较期初实现显著增长，各份额变动明细如下：

份额类型期初份额(万份)期间总申购(万份)期间总赎回(万份)期末份额(万份)A类C类I类

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