鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)三季报：I类份额跑赢基准前十大重仓覆盖核心科技龙头|中证|基金|成份股|核心科技|深科技|知名企业|股票|鹏华

来源：新浪基金∞工作室

核心财务数据亮眼

报告期内基金A、C、I三类份额期末合计净资产达4692.52万元，本期已实现收益合计112.14万元，各份额财务表现清晰可查。

份额类型本期已实现收益（万元）本期利润（万元）期末资产净值（万元）期末份额净值（元）A类C类I类0.39

净值跟踪表现优异

报告期内三类份额净值增长率与业绩比较基准高度贴合，I类份额自成立以来净值增长率25.87%，跑赢同期业绩比较基准0.12个百分点，跟踪偏离度表现优异。

份额类型阶段净值增长率业绩比较基准收益率两者差值A类过去三个月-15.22%-15.17%-0.05%A类过去六个月6.48%6.79%-0.31%A类过去一年-13.45%-13.14%-0.31%A类自生效至今3.71%5.16%-1.45%C类过去三个月-15.28%-15.17%-0.11%C类过去六个月6.33%6.79%-0.46%C类过去一年-13.71%-13.14%-0.57%I类过去三个月-15.24%-15.17%-0.07%I类自生效至今25.87%25.75%0.12%

被动指数运作达标

报告期内基金严格采用被动式指数化投资策略，按照成份股基准权重构建组合，针对成份股调整、大额申赎、汇率波动等影响跟踪误差的因素，通过完善日常交易机制、提前制定调仓方案等方式优化调整，最终日均跟踪偏离度和年跟踪误差均控制在基金合同约定的0.35%和4%以内，顺利达成运作目标。

业绩贴合基准表现

截至2026年9月30日，A类份额报告期净值增长率为-15.22%，同期业绩比较基准收益率为-15.17%；C类份额净值增长率为-15.28%，同期业绩比较基准收益率为-15.17%；I类份额净值增长率为-15.24%，同期业绩比较基准收益率为-15.17%，三类份额收益表现均与基准高度同步。

运作费用明细清晰

报告期内基金各项运作费用均按合同约定计提，不存在异常支出情况。

费用类目合计金额（万元）管理人报酬（基金管理费）托管费6.82交易费用2.17

股票收益结构明确

报告期内基金股票相关收益合计112.14万元，全部来自买卖股票差价收入，无其他额外投资收益来源，符合被动指数产品收益特征。

收益类目合计金额（万元）股票投资收益买卖股票差价收入

前十大重仓覆盖核心标的

期末基金指数投资前十大重仓股合计公允价值2382.14万元，占基金资产净值比例超50%，覆盖腾讯控股、阿里巴巴-W、中际旭创等沪港深三地核心科技龙头标的，港股标的占比接近半数，完全贴合中证沪港深科技龙头指数的成份股权重分布。