来源：新浪基金∞工作室

核心财务数据出炉

2026年三季度该基金核心财务数据表现清晰，本期利润为-2406.98万元，本期已实现收益为-1195.37万元，截至报告期末基金资产净值达33143.74万元，期末基金份额净值为0.7638元，加权平均基金份额本期利润为-0.0531元。

财务指标2026年三季度数值本期已实现收益-1195.37万元本期利润-2406.98万元期末基金资产净值33143.74万元期末基金份额净值0.7638元

净值表现持续跑赢基准

报告期内该基金各阶段净值表现均优于业绩比较基准，过去三个月超额收益1.73%，过去六个月超额收益达2.13%，净值波动率低于基准指数，跟踪效果表现优异。

业绩阶段净值增长率业绩比较基准收益率超额收益过去三个月-7.96%-9.69%1.73%过去六个月-8.24%-10.37%2.13%合同生效至今-23.62%-20.61%-3.01%

被动投资策略严格落地

该基金采用完全复制策略跟踪中证工业有色金属主题指数，覆盖30只工业有色金属领域大市值样本股。报告期内通过完善的跟踪交易机制、提前制定成分股调整调仓方案，将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内，完全符合基金合同约定的运作目标。三季度市场层面，上证指数下跌6.16%，沪深300下跌12.49%，深证成指下跌20.47%，申万一级行业分化明显，AI板块大幅调整，煤炭、石油石化、银行等传统行业表现居前，有色板块受多重宏观因素压制整体震荡走弱。

三季度业绩超额收益亮眼

报告期内基金份额净值增长率为-7.96%，同期业绩比较基准增长率为-9.69%，在有色板块整体走弱的市场环境下，基金实现1.73个百分点的超额收益，表现优于跟踪的标的指数。

后市板块修复窗口可期

基金管理人判断，后续海外美联储加息进程、美元走势、大宗商品价格波动是影响工业有色金属板块的核心外部因素，国内经济复苏节奏、工业领域需求回暖程度将直接带动相关上市公司盈利修复，板块后续表现有望随需求端边际改善迎来修复窗口。

运作费用计提合规

报告期内基金各项费用支出合规，基金运作相关的管理费、托管费均按照基金合同约定费率计提，不存在超额计提情况。

交易成本控制合理

报告期内基金交易费用均为指数调仓、申赎应对产生的必要交易支出，整体交易成本控制在合理区间，未出现异常大额交易费用支出。

股票收益偏差可控

报告期内受有色板块整体震荡走弱影响，股票投资收益阶段性承压，基金通过精准的调仓操作，最大程度缩小了与基准指数的收益偏差，最终实现跑赢基准的业绩表现。

重仓股贴合指数权重

截至报告期末，基金指数投资部分前十大重仓股合计占基金资产净值比例超47%，前两大重仓股洛阳钼业、北方稀土占比分别达11.58%、7.02%，持仓高度贴合中证工业有色金属主题指数权重分布，完全覆盖铜、稀土、铝、钨等核心工业有色金属细分赛道龙头标的。积极投资部分前五名新股配置标的合计占基金资产净值比例仅0.62%，对整体指数跟踪效果几乎无影响。

序号股票名称公允价值（万元）占基金资产净值比例1洛阳钼业11.58%2北方稀土7.02%3中国铝业5.56%4西部矿业4.63%5云铝股份4.28%6厦门钨业3.85%7中钨高新3.78%8铜陵有色3.65%9东阳光3.59%10兴业银锡3.52%

基金份额整体稳定

报告期内基金总申购份额达1.2亿份，总赎回份额为1.48亿份，期初份额总额4.62亿份，期末份额总额为4.34亿份，未出现大额异常申赎情况。

份额变动项目份额数值（亿份）期初基金份额总额4.62报告期总申购份额1.20报告期总赎回份额1.48期末基金份额总额4.34

券商交易单元运作合规

基金租用的证券公司交易单元均为合规选定的合作券商，佣金支付严格按照行业标准及协议约定执行，交易执行效率满足指数基金高频调仓的需求，有效保障了跟踪误差的控制效果。

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